Punti Chiave
- Scivolata Annuale: CRWV è scesa del 36,3% in 12 mesi, da $137 a $87.
- Peso del Debito: Le spese per interessi del Q2 hanno raggiunto i 640 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 267 milioni dell'anno precedente, e hanno superato di gran lunga i 128 milioni di reddito operativo rettificato, nonostante i ricavi siano aumentati del 112% a 2,6 miliardi di dollari.
- Analisti Divisi: Il prezzo target medio di $142 si trova circa il 63% sopra la chiusura a $87, supportato da 23 raccomandazioni "buy" e 8 "outperform" contro 8 "hold", 1 "underperform" e 2 "sell".
Il Titolo CoreWeave è Sceso del 36% Mentre i Costi degli Interessi Superavano un'Impennata dei Ricavi del 112%
CoreWeave (CRWV) ha perso il 36% nell'ultimo anno poiché i costi di finanziamento per la sua espansione infrastrutturale sono aumentati bruscamente. Le spese per interessi del Q2 hanno raggiunto i 640 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 267 milioni dell'anno precedente, a fronte di un reddito operativo rettificato di 128 milioni di dollari. La perdita netta si è ampliata a 626 milioni di dollari da 290 milioni, nonostante i ricavi siano saliti del 112% a 2,6 miliardi di dollari.
Il CFO Nitin Agrawal ha collegato il balzo all'espansione durante la conference call sugli utili del Q2 2026, affermando che le spese per interessi erano "guidate dall'aumento del debito per sostenere la continua scalabilità della nostra infrastruttura e l'adempimento degli impegni contrattuali con i clienti." La fattura continua a crescere. Le spese per interessi del Q3 sono guidate a 860-940 milioni di dollari, e il capex per il 2026 ora si attesta tra 35 e 39 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 30-35 miliardi di dollari previsti a febbraio. CoreWeave ha anche collocato 2,75 miliardi di dollari di senior note al 9,750% con scadenza 2031 ad aprile e ha annunciato un'offerta di senior note da 3,5 miliardi di dollari a giugno.
L'ordine arretrato di 104,2 miliardi di dollari di CoreWeave mostra che la domanda rimane forte, ma l'aumento delle spese per interessi sta limitando quanto di quella crescita raggiunge il risultato finale.
Il Titolo CoreWeave Quasi Dimezzato entro Dicembre Mentre i Target della Piazze Finanziaria Restavano a $142
Il titolo CoreWeave ha chiuso a $137 il 30 settembre 2025 ed è sceso del 47,7% a $72 entro il 31 dicembre. Il rimbalzo a $100 entro il 30 giugno si è affievolito fino a $87 con l'aumento del carico di debito, e Viking Global Investors ha liquidato la sua partecipazione in un deposito datato 14 agosto.
La piazza finanziaria mantiene 23 buy, 8 outperform, 8 hold, 1 underperform e 2 sell, in aumento rispetto ai 9 buy e 4 outperform di un anno fa. Il target medio di $142 si trova il 63% sopra la chiusura a $87 e il 2% sopra la media di $139 di settembre 2025, nonostante il titolo sia sceso del 36,3%. I target spaziano da $39 a $317 su 38 stime.
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