Statistiche chiave per il titolo Arch Capital
- Variazione di prezzo: +0.7%
- Prezzo attuale: 97 dollari
- Prezzo obiettivo (medio): $108
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Cosa è successo?
Le azioni di Arch Capital Group Ltd. (ACGL) sono salite lunedì, mentre gli investitori hanno digerito la performance da record del terzo trimestre.
Il gigante assicurativo ha realizzato oltre 1 miliardo di dollari di utile operativo al netto delle tasseche rappresenta un aumento del 37,0% rispetto all'anno precedente.
L'impulso è stato ulteriormente rafforzato dall'annuncio di un aumento aumento record di 2 miliardi di dollari dell'autorizzazione al riacquisto di azioni.
Questa mossa porta la capacità di riacquisto totale residua a circa 2,3 miliardi di dollari, a dimostrazione della forte fiducia del management nell'attuale prezzo delle azioni.
Inoltre, la società ha completato con successo l'acquisizione l'acquisizione delle attività MidCorp e Entertainment di Allianz (XETRA:ALV) negli Stati Uniti..
Mentre i concorrenti, come Wells Fargo (NYSE:WFC), analizzano le variazioni dei tassi di interesse, Arch Capital sfrutta la sua piattaforma diversificata per impiegare il capitale nei rami casualty ad alto margine.
La società ha riferito che i premi netti emessi in Nord America e altri eventi di responsabilità civile sono cresciuti del 17,0% in questo trimestre.
Arch Capital è oggi sottovalutata?
Durante l'ultima telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Nicolas Papadopoulo ha sottolineato che la società è costruita per la gestione del ciclo a lungo termine.
Ha dichiarato: "Questi risultati rafforzano la forza della nostra piattaforma diversificata, che consente ai nostri sottoscrittori di perseguire le opportunità e di impiegare il capitale in tutta l'impresa".
Inoltre, il direttore finanziario Francois Morin ha ribadito che il bilancio è posizionato in modo da sostenere sia la crescita che il rendimento del capitale.
Ha osservato: "Il nostro bilancio è più forte di quanto non sia mai stato, e rimane una risorsa significativa per noi mentre ci concentriamo sull'esecuzione del nostro playbook".
Inoltre, l'azienda ha riacquistato 732 milioni di dollari di azioni proprie solo nel terzo trimestre, a dimostrazione di un atteggiamento aggressivo nei confronti del valore per gli azionisti.
Secondo gli Street Target Data di TIKR, il recente slancio dei prezzi lascia ancora spazio per un ulteriore apprezzamento.
- Prezzo obiettivo (medio): $108
- Prezzo attuale: 97 dollari
- Potenziale rialzo: +12.4%
Il caso d'investimento di Arch Capital (ACGL) si è evoluto da assicuratore stabile a macchina per l'allocazione del capitale ad alte prestazioni.
Il modello suggerisce che il mercato sta ancora recuperando il potere di guadagno delle unità integrate di MidCorp.
- Il divario del fair value: a 97 dollari, il titolo tratta a sconto rispetto all'obiettivo di fair value di 108 dollari, offrendo un solido punto di ingresso in un mercato in transizione.
- La realtà della crescita: I dati di TIKR mostrano un ultimo CAGR dei ricavi del 22,0%, un valore di base che suggerisce che la valutazione attuale potrebbe essere conservativa, vista la crescita a due cifre delle linee di specialità.
- La verifica della redditività: La società ha registrato un margine di utile netto del 20,8%, sostenuto da un reddito da investimento record che ha raggiunto i 408 milioni di dollari in questo trimestre.
Se Arch Capital (ACGL) continuerà a portare avanti la sua espansione nel mercato medio, potrebbe accelerare ulteriormente il divario del valore intrinseco verso l'ipotesi toro.
Conclusioni: La svolta assicurativa sta raggiungendo un territorio record. Con un utile operativo in crescita del 37,0% e un obiettivo di valutazione di 108 dollari, il titolo Arch Capital offre un mix convincente di disciplina di sottoscrizione e ritorno di capitale aggressivo.
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