Statistiche chiave per il titolo AppLovin
- Performance dell'ultima settimana: -12%
- Intervallo di 52 settimane: da $201 a $746
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $764
- Rialzo implicito: 34,4% su 2,0 anni
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Cosa è successo?
Il titolo AppLovin (APP) è sceso di circa il 12% nell'ultima settimana, allontanandosi dai massimi recenti e finendo vicino a 569 dollari, dopo che un brusco calo alla fine della settimana ha cancellato i guadagni precedenti.
Il calo è avvenuto anche se il giudizio degli analisti su AppLovin è rimasto ampiamente positivo.
Negli ultimi mesi, diverse società di ricerca hanno alzato gli obiettivi di prezzo o ribadito il rating Buy, tra cui UBS, Jefferies, Deutsche Bank e Scotiabank, con obiettivi che vanno dai 700 dollari a 860 dollari. L'ottimismo ha contribuito a spingere il titolo a livelli elevati in settimana.
Poiché le azioni hanno scambiato ben al di sopra delle aspettative di consenso di alcuni analisti, la pressione di vendita è aumentata in quanto gli investitori hanno bloccato i profitti dopo la forte corsa del titolo.
La flessione si è accelerata il 16 gennaio, quando l'APP è scesa di oltre il 6% in un'unica seduta, suggerendo un attivo de-risking piuttosto che una graduale discesa.
Nel complesso, la mossa sembra riflettere un reset della valutazione e del posizionamento, in quanto il titolo si è raffreddato dai livelli di tensione nonostante il continuo sostegno da parte dei venditori, piuttosto che una reazione a qualsiasi nuovo sviluppo negativo specifico dell'attività di AppLovin.
AppLovin è valutata correttamente in questo momento?
In base alle ipotesi del modello di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 28,4%
- Margini operativi: 74.7%
- Multiplo P/E di uscita: 45,0x
Sulla base di questi input, il modello stima un prezzo obiettivo di 764 dollari, che implica un rialzo totale del 34,4% rispetto all'attuale prezzo dell'azione nei prossimi 2 anni, ovvero circa il 16,3% annualizzato.
Nel corso del prossimo anno, i risultati dipenderanno in larga misura dal fatto che la piattaforma pubblicitaria di AppLovin continui a catturare budget pubblicitari incentrati sulle performance, poiché un ritorno consistente sulla spesa pubblicitaria è ciò che sostiene sia la crescita dei ricavi che il potere di determinazione dei prezzi.
Anche i continui miglioramenti nel targeting degli annunci, nell'ottimizzazione e nell'efficienza delle conversioni sono importanti, perché i risultati migliori per gli inserzionisti tendono a spingere la spesa incrementale, consentendo ai margini di rimanere elevati senza un aumento proporzionale dei costi operativi.
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Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
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