Principaux enseignements :
- Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action Broadcom à 225 $/action dans environ 2 ans.
- Cela représente une hausse potentielle de 46 % par rapport au prix actuel d’environ 154 dollars par action.
- Broadcom se négocie à son plus faible ratio cours/bénéfice depuis des années en raison des craintes d’une diminution des dépenses en matière d’intelligence artificielle.
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Broadcom Inc. (AVGO) est un leader de l’industrie des semi-conducteurs et a toujours fait preuve d’une performance et d’une résistance solides.
Broadcom attire l’attention des investisseurs après que l’action a chuté de plus de 30 % au cours des trois derniers mois. Aujourd’hui, l’action semble sous-évaluée.
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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?
Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :
- Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
- Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
- Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.
Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :
Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu
La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.
Pourquoi Broadcom semble sous-évalué
Prévisions
Broadcom devrait augmenter son bénéfice normalisé par action de plus de 35 % cette année.
Les analystes estiment que le BPA de Broadcom atteindra 9,06 $ d’ici 2027, nous arrondirons donc à 9,00 $ le bénéfice par action attendu que l’entreprise atteindra dans environ 3 ans.
Cette croissance des bénéfices devrait être alimentée par :
- Diversification dans des domaines à forte croissance
- Forte demande de solutions de connectivité
- Acquisitions stratégiques
Voir les estimations complètes des analystes de Broadcom >>>
Multiple d’évaluation
Broadcom s’est négocié à un multiple moyen de 19,3x au cours des 5 dernières années, comme le montre le graphique du ratio cours/bénéfice historique.
Aujourd’hui, l’action se négocie à un niveau proche de son plus bas récent, à seulement 22 fois les bénéfices prévisionnels :
L’action semble donc aujourd’hui bon marché pour les investisseurs.
Pour notre évaluation, nous utiliserons un ratio C/B prévisionnel prudent de 25, ce qui est bien inférieur à la valeur de l’action au cours de l’année écoulée, mais un peu plus élevé que la valeur de l’action aujourd’hui.
Juste valeur
En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :
- Estimation prudente du bénéfice par action pour 2027 : 9
- Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 25x
BPA normalisé attendu (9,00 $) * Ratio C/B prévisionnel (25x) = Prix de l’action attendu (225 $)
Le prix de l’action attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 225 dollars par action.
Cela représente un potentiel de hausse substantiel pour le titre, qui se négocie aujourd’hui à environ 154 dollars par action.
L’action pourrait avoir un potentiel d’augmentation de 44 % au cours des deux prochaines années environ, et pourrait avoir un rendement annualisé de 20 % :
N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.
Objectif de prix des analystes
Le rapport entre le prix cible et le prix actuel de l’action s’est récemment envolé car les analystes considèrent que le cours de l’action est aujourd’hui très élevé.
Les analystes ont un objectif de prix moyen d’environ 249 $/action pour l’action Broadcom aujourd’hui, ce qui signifie qu’ils voient plus de 60 % de hausse pour l’action aujourd’hui.
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Risques à prendre en compte
Bien que notre évaluation laisse entrevoir une hausse significative, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques :
- Intensification de la concurrence dans le domaine des semi-conducteurs
- Incertitudes réglementaires et commerciales
- Réformes économiques
- Changements technologiques
- Préoccupations en matière de protection de la vie privée et de sécurité
TIKR à emporter
Broadcom semble aujourd’hui sous-évaluée et pourrait constituer une opportunité intéressante pour les investisseurs de miser sur le secteur des semi-conducteurs.
L’action Broadcom pourrait générer un rendement annualisé de 21 % au cours des deux prochaines années en raison de la forte croissance prévue des bénéfices de la société et de son faible multiple d’évaluation.
Broadcom est-elle une valeur d’achat pour les 24 prochains mois ? Utilisez TIKR pour vérifier les prévisions de croissance de l’action sur 5 ans et d’autres mesures financières pour voir si l’action technologique semble sous-évaluée aujourd’hui.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
