Statistiques clés de l'action NVDA
- Performance de la semaine écoulée : 1%
- Fourchette de 52 semaines : 87 $ à 212
- Prix cible du modèle d'évaluation : 293
- Hausse implicite : 57% sur 2 ans
Ce qui s'est passé ?
L'action Nvidia(NVDA) a augmenté d'environ 1 % au cours de la semaine écoulée, se négociant dans sa fourchette récente près des sommets après de multiples annonces de produits, d'investissements et de concurrence.
La semaine dernière, Nvidia a dévoilé des modèles de prévisions météorologiques IA en source ouverte et a annoncé un investissement stratégique de 2 milliards de dollars dans l'opérateur de centres de données CoreWeave.
La direction a présenté trois modèles d'IA Earth-2 visant à accélérer les simulations météorologiques, tout en mettant l'accent sur la rentabilité, l'élargissement des prévisions d'ensemble et les applications commerciales potentielles dans les domaines de l'assurance et de la modélisation des risques climatiques.
Dans le même temps, les investisseurs ont semblé mettre en balance l'élargissement de l'écosystème logiciel et des partenariats d'infrastructure de Nvidia avec l'attention accrue portée aux hypercalculateurs qui développent des puces d'IA et des outils logiciels internes concurrents.
Dans l'ensemble, ces développements n'ont pas modifié la stratégie ou les perspectives déclarées de Nvidia, et les transactions ont largement reflété les attentes déjà façonnées par les récits antérieurs sur la demande d'IA et le leadership de la plateforme.
L'action NVDA est-elle correctement évaluée à l'heure actuelle ?
Dans le modèle d'évaluation présenté, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires : 46.8%
- Marges d'exploitation : 62.1%
- Multiple P/E de sortie : 21,6x
Selon les hypothèses d'évaluation jusqu'en janvier 2028, le modèle conditionne les résultats de Nvidia à une exécution soutenue par rapport à des hypothèses de croissance agressives.
Le modèle suppose un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires d'environ 46,8 %, des marges d'exploitation proches de 62 % et un multiple d'évaluation de sortie d'environ 21,6x.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 293 $, ce qui implique une hausse totale de 57,3 % et des rendements annualisés de 25,2 %.
La réalisation de ce résultat dépend de la demande continue d'hyperscalers, de l'expansion de l'écosystème logiciel, de l'échelle des centres de données et d'un pouvoir de fixation des prix soutenu soutenant des marges élevées.
La valorisation de l'action Nvidia reflète le risque d'exécution lié à la durabilité de la demande d'infrastructures d'IA plutôt qu'un optimisme intrinsèque, ce qui rend les rendements très sensibles à la performance opérationnelle.
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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