Principales statistiques pour l'action Apple
- Variation du cours de l'action Apple sur 1 an : 28%.
- Cours de l'action $AAPL au 13 avril : 259
- Plus haut sur 52 semaines : 289
- Objectif de cours de l'action $AAPL : 296
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionApple(AAPL) a reçu une mention positive lundi après que Loop Capital a réitéré sa note d'achat et son objectif de prix de 325 $ pour la société.
Le catalyseur est le nouveau MacBook Neo d'Apple, l'ordinateur portable le plus abordable de l'histoire de la société, à partir de seulement 599 $. C'est presque la moitié du prix du MacBook Air M5 et une fraction du coût des modèles plus haut de gamme.
Loop Capital considère le Neo comme un important facteur de volume. La société modélise environ 3 millions d'unités Neo vendues en 2026 comme point de départ. Il s'agit d'une nouvelle catégorie d'acheteurs qu'Apple n'a pas encore pleinement atteinte, des personnes qui veulent un Mac mais qui ne peuvent pas justifier le prix des modèles existants.
Le problème, ce sont les marges.
- Un ordinateur portable à 599 dollars présente naturellement une marge brute inférieure à celle des produits haut de gamme d'Apple.
- Loop Capital s'attend à ce que la marge brute des produits passe de 40,7 % au trimestre de décembre à environ 33 %-34 % au trimestre de juin, avant de remonter à 35 % d'ici septembre.
- Il s'agit d'un recul significatif par rapport à la situation actuelle d'Apple.
L'action Apple a connu un début d'année difficile, avec une baisse de près de 5 % depuis le début de l'année. Mais les activités sous-jacentes restent solides.
Au cours de son dernier trimestre,
- Apple a enregistré un chiffre d'affaires record de 143,8 milliards de dollars, en hausse de 16 % d'une année sur l'autre.
- À lui seul, le chiffre d'affaires de l'iPhone a atteint 85,3 milliards de dollars, soit une croissance de 23 %.
- Les services ont établi un record historique à 30 milliards de dollars.
- Le bénéfice par action de 2,84 $ est également un record, en hausse de 19 %.
L'entreprise se trouve également au milieu d'un cycle fort pour l'iPhone.
- La Grande Chine a connu une croissance de 38 % d'une année sur l'autre au cours du trimestre de décembre.
- La base installée d'appareils actifs a dépassé les 2,5 milliards pour la première fois.
- La direction a prévu une croissance du chiffre d'affaires de 13 % à 16 % pour le trimestre de mars, bien que les contraintes d'approvisionnement en puces avancées restent un facteur défavorable à court terme.
L'inflation du coût des mémoires est un autre facteur à surveiller. Apple a reconnu qu'elle aurait un impact modeste sur les marges brutes du trimestre de mars.
L'entreprise a déclaré qu'elle disposait d'une série d'options pour gérer ce problème, sans toutefois donner de détails.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Apple
L'objectif de prix de 325 $ de Loop Capital implique une hausse de plus de 50 % par rapport aux niveaux actuels.
Il s'agit d'un appel audacieux, mais il reflète la confiance dans la capacité d'Apple à étendre son marché adressable avec du matériel moins cher tout en continuant à développer son activité de services à forte marge.
Le cours de l'action Apple est attractif par rapport à ses récents sommets.
Pour les investisseurs à long terme, la combinaison d'une base installée record, de revenus de services croissants et de nouvelles catégories de produits comme le MacBook Neo fait que le repli actuel mérite d'être surveillé de près.
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