Statistiques clés pour l'action Taiwan Semiconductor Manufacturing
- Evolution du cours de l' actionTaiwan Semiconductor Manufacturing : 3%.
- Cours de l'action $TSM au 9 avril : 375
- Plus haut sur 52 semaines : 390
- Objectif de cours de l'action $TSM : 432
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'actionTaiwan Semiconductor(TSM) a reçu un coup de pouce après que la société ait déclaré un revenu record de 35,6 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les attentes des analystes et marquant un bond de 35 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Le mois de mars à lui seul a connu une hausse de 45 % d'une année sur l'autre, ce qui montre que l'élan ne ralentit pas.
Les chiffres ont été tirés par une chose avant tout : l'IA.
- La demande de puces avancées de la part de clients comme Nvidia et Apple est restée forte tout au long du trimestre.
- Un analyste de SemiAnalysis a déclaré qu'il s'attendait maintenant à ce que TSMC dépasse facilement son propre objectif de croissance annuelle de 30 % pour l'année.
Les ventes de smartphones et de PC ont baissé en raison de la pénurie de mémoire, mais le segment de l'IA a rattrapé le retard.
TSMC aurait également augmenté les prix de ses puces les plus avancées au cours du trimestre, ce qui, selon les analystes, explique en grande partie pourquoi le chiffre d'affaires a dépassé les estimations.
Les marges brutes devraient se situer autour de 64 % lorsque les résultats complets seront publiés le 16 avril.
Ce que le marché nous dit à propos du titre TSM
L'action Taiwan Semiconductor se trouve dans une position de force unique. L'entreprise fait partie des quelques fabricants mondiaux capables de produire les puces les plus avancées. Ce n'est pas quelque chose que les concurrents peuvent reproduire rapidement ou à moindre coût.
La liste des entreprises qui ont besoin de TSMC ne cesse de s'allonger. Il ne s'agit plus seulement de Nvidia et d'Apple. Google, Arm et même des entreprises d'intelligence artificielle comme Anthropic conçoivent leurs propres puces personnalisées.
Une vague de startups spécialisées dans l'inférence de l'IA arrive également sur le marché avec de nouvelles puces. Presque toutes ces entreprises auront besoin de TSMC ou de l'un de ses rares concurrents - Samsung ou Intel - pour fabriquer ces puces.
Cette dynamique fait de l'action Taiwan Semiconductor l'un des moyens les plus clairs de s'exposer aux dépenses d'infrastructure de l'IA sans parier sur une seule société modèle ou un seul hyperscaler. Le vainqueur de la course à l'IA fera probablement fabriquer ses puces par TSMC.
Certains risques méritent d'être surveillés.
- Les tensions au Moyen-Orient créent une incertitude autour des chaînes d'approvisionnement.
- Les inquiétudes concernant les tarifs douaniers et la pression géopolitique autour de Taïwan restent des menaces à long terme pour l'action Taiwan Semiconductor.
- Mais pour l'instant, les fondamentaux sont difficiles à contester.
- Le chiffre d'affaires s'accélère, le pricing power est réel et la demande ne montre aucun signe de ralentissement.
Les résultats trimestriels complets, y compris les détails de la rentabilité, sont attendus le 16 avril.
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