Statistiques clés pour l'action Hormel Foods
- Variation du cours de l'action Hormel Foods depuis le début de l'année : -10%.
- Cours de l'action $HRL au 9 avril : 21
- Plus haut sur 52 semaines : 32
- Objectif de cours de l'action $HRL : 27
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Hormel Foods(HRL) a atteint un nouveau plus bas de 52 semaines jeudi après que JPMorgan Chase ait rétrogradé l'entreprise de Surpondérer à Neutre, réduisant son objectif de prix à 23 $. L'action a brièvement touché 20,62 $ avant de se redresser légèrement pour clôturer près de 21,13 $.
L'abaissement de la note intervient après que Hormel a publié ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026.
- À première vue, les résultats ne sont pas mauvais.
- La société a enregistré une croissance organique des ventes nettes de 2 % - son cinquième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires - et un BPA ajusté de 0,34 $.
- Mais les bénéfices subissent une réelle pression, et c'est ce qui préoccupe JPMorgan.
- Les coûts de la viande bovine restent obstinément élevés et devraient le rester tout au long de l'année.
- Les prix des parures de porc ont bondi de 12 % par rapport à l'année dernière.
- Les coûts des noix sont également élevés.
- Pour couronner le tout, les dépenses de fret et de logistique ont grimpé en flèche au cours de la seconde moitié du premier trimestre en raison des conditions météorologiques hivernales rigoureuses et de la disponibilité réduite des transporteurs.
- La direction a signalé que ces pressions sur le fret se sont poursuivies au deuxième trimestre, et on ne sait toujours pas si elles sont temporaires ou si elles vont durer.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action de Hormel Foods
L'action Hormel Foods est en difficulté depuis un certain temps.
- Le segment Retail - le plus important de la société - a affiché des ventes en baisse et des marges plus faibles au 1er trimestre.
- C'était en partie intentionnel, car Hormel a abandonné certains produits à base de noix de grignotage de marque privée à faible marge.
- Mais l'augmentation des coûts des intrants et les vents contraires en matière de logistique ont rendu les choses plus difficiles que prévu.
La société est également en train de vendre son activité de dindes entières à Life-Science Innovations. Cette décision réduit l'exposition à une activité volatile et à faible marge, ce qui devrait améliorer les marges à long terme.
Mais les bénéfices financiers ne seront pas significatifs avant l'exercice 2027.
Pour l'instant, l'action Hormel Foods est coincée dans une situation difficile.
- La direction a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, s'attendant à un BPA de 1,43 $ à 1,51 $ et à une croissance organique des ventes nettes de 1 % à 4 %.
- Mais pour y parvenir, il faut une accélération significative des bénéfices au second semestre, grâce à des avantages en termes de prix, à des économies de restructuration et à une baisse des coûts des produits de base.
- Cela fait beaucoup de choses qui doivent bien se passer.
La plupart des analystes restent sur la touche.
- Sur les neuf analystes qui couvrent les actions de Hormel Foods, six ont une cote de maintien, deux ont une cote d'achat et un a une cote de vente.
- L'objectif de cours moyen se situe à 27 $, ce qui implique une hausse significative par rapport aux niveaux actuels - mais la rétrogradation de JPMorgan indique que le chemin à court terme pour y parvenir n'est pas simple.
Pour les investisseurs patients et axés sur les revenus, l'historique des dividendes de l'action - 390 paiements trimestriels consécutifs - mérite d'être souligné.
Mais jusqu'à ce que les pressions sur les coûts s'atténuent, l'action Hormel Foods pourrait rester dans une fourchette.
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