Statistiques clés pour l'action Dominion Energy
- Performance de la semaine dernière : 5%
- Fourchette de 52 semaines : 48 $ à 68
- Prix cible du modèle d'évaluation : 77
- Hausse implicite: 17
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Que s'est-il passé ?
L'action de Dominion Energy a augmenté d'environ 5 % cette semaine, terminant à près de 66 $ par action, les investisseurs ayant réagi aux mises à jour des projets d'éoliennes en mer et au nouveau positionnement institutionnel divulgué dans des documents récents. Les actions se négocient maintenant près de l'extrémité supérieure de leur fourchette de 48 $ à 68 $ sur 52 semaines, ce qui témoigne d'un intérêt acheteur constant.
L'action a progressé après que Dominion a confirmé que les travaux avaient repris sur son projet d'éoliennes offshore de la côte de Virginie à la suite d'une décision fédérale, apaisant ainsi les inquiétudes concernant les retards réglementaires.
La société a également révélé que les coûts totaux du projet sont passés de 11,2 milliards de dollars à environ 11,5 milliards de dollars en raison d'une suspension temporaire du gouvernement américain et de dépenses liées aux tarifs.
L'achèvement du projet est désormais prévu pour début 2027 au lieu de fin 2026, et Dominion a déjà investi près de 9 milliards de dollars dans le projet, qui devrait alimenter plus de 600 000 foyers.
Les dépôtsinstitutionnels ont montré des flux de capitaux actifs. Vanguard a augmenté sa participation de 363 610 actions à 106 158 920 actions, représentant environ 12,43 % de la société évaluée à environ 6,49 milliards de dollars.
State of New Jersey Common Pension Fund D a augmenté sa position de 7,6%, et Stratos Wealth Partners a augmenté sa participation de 53,1%.
Parallèlement, JPMorgan a réduit ses positions de 6,2 %, PNC de 4,2 % et Diamond Hill Capital de 12 %, ce qui indique un rééquilibrage du portefeuille plutôt qu'une forte pression à la vente.
La combinaison de la reprise du développement de l'éolien offshore, de l'amélioration de la visibilité de l'exécution et du maintien d'un actionnariat institutionnel important a contribué à soutenir les actions cette semaine.
Les investisseurs semblent se concentrer sur la base de revenus réglementés de Dominion et sur l'expansion de l'infrastructure à long terme plutôt que sur les augmentations des coûts des projets à court terme.
Dominion Energy est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 7,7
- Marges d'exploitation : 33.3%
- Multiple du ratio cours/bénéfice à la sortie : 18,0x
Lacroissance des revenus devrait être soutenue par l'expansion de la base tarifaire réglementée, y compris les mises à niveau de la transmission, la modernisation du réseau et l'investissement continu dans l'infrastructure électrique et gazière dans les principaux territoires de Dominion.
Lesestimations des analystes montrent que les revenus passent d'environ 15,97 milliards de dollars en 2025 à environ 20,44 milliards de dollars en 2029, ce qui reflète une croissance régulière liée au déploiement de capitaux plutôt qu'à une demande cyclique.
L'action a subi des pressions au cours des périodes précédentes en raison de problèmes de bilan, de ventes d'actifs, de la hausse des taux d'intérêt et de l'incertitude entourant le projet Coastal Virginia Offshore Wind.
Les suspensions réglementaires et les augmentations de coûts ont pesé sur le sentiment et ont comprimé les multiples d'évaluation malgré la base de revenus réglementés de Dominion.
La durabilité des bénéfices dépend maintenant des résultats réglementaires constructifs en Virginie et dans d'autres juridictions, où les dépenses d'investissement approuvées se traduisent par des retours sur capitaux propres autorisés et des flux de trésorerie prévisibles.
La mise en service du projet éolien offshore de 11,5 milliards de dollars au début de 2027 élargirait la base d'actifs réglementés et renforcerait la visibilité des bénéfices sur plusieurs années.
Les tendances de la demande d'électricité dans la région PJM, y compris les récentes prévisions de charge hivernale record et la congestion du transport, renforcent la nécessité à long terme d'investir dans le réseau.
Cette toile de fond structurelle de la demande soutient la poursuite des dépenses d'infrastructure et la croissance de la base tarifaire.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 77 $ d'ici la fin de 2027, ce qui implique une hausse totale d'environ 16,6 % par rapport au prix actuel de l'action de 65,65 $.
Aux niveaux actuels, Dominion Energy semble sous-évaluée si la direction parvient à assurer la croissance réglementée, le recouvrement des coûts et une répartition disciplinée du capital au cours des 12 prochains mois.
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