Principales statistiques pour l'action AMAT
- Variation du cours de l'action AMAT: +8.1%
- Cours de l'actionAMAT au 13 février : 355
- Plus haut sur 52 semaines : 376
- Objectif de cours pour l'actionAMAT: 463
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Applied Materials (AMAT) a bondi de plus de 8 % après que la société ait annoncé des bénéfices pour le premier trimestre fiscal qui ont dépassé les attentes de Wall Street pour presque tous les principaux indicateurs financiers.
Pour le trimestre qui s'est terminé le 31 janvier, Applied Materials a déclaré des revenus de 7,01 milliards de dollars, ce qui a dépassé les estimations de 6,88 milliards de dollars de la Bourse et a représenté une solide amélioration séquentielle par rapport au trimestre précédent.
La rentabilité a également impressionné les investisseurs, puisque le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 2,38 $, dépassant les estimations consensuelles de 2,21 $ et reflétant un contrôle rigoureux des coûts ainsi qu'une demande constante d'outils de fabrication de semi-conducteurs avancés.
Les bonnes performances trimestrielles ont été complétées par des prévisions optimistes, qui ont joué un rôle clé dans la forte hausse de l'action après la publication des résultats.
La direction a prévu un chiffre d'affaires de 7,15 milliards de dollars à 8,15 milliards de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, ce qui est nettement supérieur aux attentes des analystes, tandis que les prévisions de BPA normalisé de 2,44 à 2,84 dollars ont également dépassé les prévisions du consensus.
Applied Materials a dépassé les attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA, d'EBIT, de résultat net et de BPA ajusté au cours du trimestre, renforçant la confiance dans la dynamique opérationnelle à court terme de la société.
Le chiffre d'affaires a dépassé les estimations de 1,9 %, tandis que le BPA ajusté a battu les attentes de près de 8 %, marquant un autre trimestre où Applied Materials a fourni des résultats supérieurs aux prévisions de la rue.
Les marges sont restées saines, avec un EBITDA de 31,9 % et un EBIT de près de 30 %, soulignant la capacité de la société à maintenir sa rentabilité, même si les clients naviguent dans un environnement de dépenses en semi-conducteurs mitigé.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action AMAT
La réaction du marché suggère que les investisseurs se sont davantage concentrés sur la suite des événements que sur le trimestre qui vient de s'achever.
Cette réaction est logique car les prévisions jouent souvent un rôle plus important dans la détermination de la performance des actions à court terme que les résultats historiques, en particulier pour les sociétés d'équipement de semi-conducteurs cycliques comme Applied Materials.
Applied Materials a commencé à publier ses résultats avec des données fondamentales déjà solides, notamment une marge brute de 48,7 % sur les douze derniers mois et une marge EBIT de 29,9 %, selon les données de TIKR.
La société continue également à générer des liquidités importantes, produisant 8,7 milliards de dollars de liquidités provenant des opérations au cours des douze derniers mois, tout en restituant du capital aux actionnaires par le biais de 4,25 milliards de dollars de rachats d'actions et de 1,42 milliard de dollars de dividendes.
Du point de vue de la valorisation, l'action AMAT se négocie actuellement à des multiples plus élevés à la suite de son récent rebond, y compris environ 33 fois les bénéfices à terme et environ 25 fois l'EV/EBITDA à terme, reflétant les attentes élevées d'une croissance continue liée à la demande de semi-conducteurs induite par l'IA.
Les analystes de la rue ont actuellement un objectif de prix moyen de 384 $, ce qui est légèrement supérieur au prix actuel de l'action, bien que les hypothèses d'évaluation varient considérablement d'une entreprise à l'autre.
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