Principaux enseignements :
- Coca-Cola offre un rendement du dividende de 3,3 %, proche de la limite supérieure de sa fourchette récente et supérieur à sa moyenne sur 5 ans de 3,06 %.
- Le BPA devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % jusqu’en 2027, ce qui soutiendra une croissance continue des dividendes d’environ 5,1 % par an.
- Sur la base des estimations consensuelles des analystes, KO pourrait atteindre 85 dollars d’ici 2027, soit un rendement total de 23,3 %, ou 9 % par an.
Coca-Cola est l’une des marques de consommation les plus emblématiques au monde, avec un portefeuille de plus de 500 boissons comprenant des sodas, de l’eau en bouteille, des jus, du café et des thés prêts à boire. Elle vend 2,2 milliards de portions par jour dans plus de 200 pays, ce qui lui confère une portée mondiale inégalée.
Bien que l’entreprise soit mature, les analystes s’attendent à ce que Coca-Cola augmente ses bénéfices par action à un taux annuel de 6,1 % jusqu’en 2027, les dividendes augmentant de 5,1 % par an au cours de la même période. Sa large marge de manœuvre, fondée sur la force de la marque, la distribution mondiale et le pouvoir de fixation des prix, permet de protéger les marges même en période d’inflation ou de faible demande de la part des consommateurs.
Les actions se négocient actuellement autour de 69 dollars, soit un peu moins que leur niveau le plus élevé. Mais selon les prévisions de TIKR, elles pourraient atteindre 85 dollars d’ici 2027. Cela représente un rendement total de 23,3 %, soit environ 9 % par an, en supposant que les marges s’améliorent et que le bénéfice par action augmente régulièrement de 4,8 % par an.
Avec une marque forte, un dividende stable et une marge de progression, Coca-Cola peut être une opportunité à faible risque qui se cache à la vue de tous.
Coca-Cola n’est pas bon marché, mais les analystes voient une hausse de 23 % d’ici 2027
L’action Coca-Cola se négocie à 22,3 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne historique sur 5 ans.
Bien que la décote ne soit pas spectaculaire, la valorisation actuelle offre encore un potentiel de hausse si les bénéfices augmentent comme prévu et si le sentiment des investisseurs se maintient.
Sur la base des estimations consensuelles des analystes, le modèle de TIKR estime que d’ici 2027, l’action pourrait atteindre 85 dollars, contre 69 dollars aujourd’hui.
Cela donnerait un rendement total de 23,3 % sur les 2,4 prochaines années, soit environ 9 % par an, grâce à une croissance régulière du bénéfice par action et à des multiples d’évaluation stables.
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Coca-Cola : un rendement du dividende de 3,3 %, plus élevé qu’à l’accoutumée
Le rendement à terme du dividende de Coca-Cola a augmenté pour atteindre 3,3 %, ce qui est proche de la limite supérieure de sa fourchette de 5 ans.
Les analystes s’attendent à ce que le dividende augmente d’environ 5 % par an jusqu’en 2027. Ce taux de croissance s’aligne sur les prévisions de bénéfices à long terme de l’entreprise, offrant aux actionnaires un flux de revenus croissant sans nécessiter une expansion agressive de la distribution.
La combinaison d’un rendement initial solide et d’une croissance fiable rend le dividende de KO intéressant pour les investisseurs conservateurs qui veulent un flux de trésorerie fiable sans sacrifier le potentiel de rendement total.
Les analystes prévoient une croissance du BPA de 6 % et une croissance du dividende de 5 % à l’avenir
Coca-Cola devrait gagner 2,98 dollars par action et verser 2,03 dollars de dividendes en 2025, soit un ratio de distribution de 68 %.
Ce chiffre se situe dans une fourchette viable et reflète la capacité continue de l’entreprise à financer les dividendes tout en investissant dans la croissance future.
D’ici 2027, les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action de Coca-Cola atteigne 3,44 dollars, contre 2,88 dollars en 2024. Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 %. Le dividende devrait également passer de 1,94 $ à 2,25 $ au cours de la même période, soit un TCAC de 5,1 %.
Cette croissance maintiendrait le ratio de distribution aux alentours de 65 %, ce qui permettrait à Coca-Cola de prolonger la croissance de son dividende sur plusieurs décennies tout en continuant à investir dans l’entreprise.
La croissance des bénéfices devrait résulter d’une combinaison de la force des prix, du contrôle des coûts et de l’expansion du portefeuille. Coca-Cola a misé sur des produits à forte marge comme le Coca-Cola Zéro Sucre et les cafés et thés prêts à boire de qualité supérieure. Ces catégories se développent plus rapidement que les sodas traditionnels et contribuent à un revenu moyen par unité plus élevé.
L’entreprise s’appuie également sur la personnalisation numérique et les outils de chaîne d’approvisionnement alimentés par l’IA pour améliorer l’efficacité opérationnelle dans son réseau mondial. Des innovations comme les fontaines Freestyle et les formats d’emballage rechargeables soutiennent également l’expansion des marges à long terme.
Avec 63 années consécutives d’augmentation du dividende, Coca-Cola continue de récompenser ses actionnaires tout en s’adaptant à l’évolution des tendances de consommation.
La solidité de sa marque et sa distribution mondiale lui confèrent une base unique pour une croissance durable de ses revenus à l’avenir.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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