Points clés pour l'action Celsius Holdings en juillet 2026
- Treize recommandations d'achat, 7 de surperformance et 3 de maintien soutiennent un objectif de cours moyen de 57 $.
- D'ici décembre 2030, le scénario médian de TIKR estime la juste valeur de l'action Celsius Holdings à 53 $, soit un rendement total de 74 % qui équivaut à un rendement annualisé de 13 % sur les 4,5 prochaines années.
- Négociant 43 % en dessous de l'objectif de 53 $ de TIKR, l'action Celsius Holdings semble sous-évaluée face à un portefeuille qui devrait encore croître son chiffre d'affaires de 19 % au prochain trimestre.
- Cependant, le véritable catalyseur est la croissance pro forma de 60 % des ventes d'Alani Nu, preuve que le ralentissement ne concerne qu'une seule marque.
L'action Celsius Holdings chute de 54 % par rapport à son sommet alors que la croissance de CELSIUS ralentit à 6 %
Celsius Holdings (CELH) commercialise les marques de boissons énergisantes CELSIUS, Alani Nu et Rockstar via le réseau de distribution de PepsiCo, et a publié un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre de 782,6 millions de dollars le 7 mai, en hausse de 138 % en glissement annuel. L'action Celsius Holdings se négocie toujours autour de 31 $ à la mi-juillet, en baisse par rapport à un sommet sur 52 semaines de 67 $ et proche de son plus bas sur 52 semaines de 27 $, alors que les investisseurs pèsent le ralentissement de la marque principale contre une histoire de portefeuille bien plus large.
Cette croissance s'est répartie inégalement entre les trois marques. Les ventes nettes de la marque CELSIUS n'ont augmenté que de 6 % en glissement annuel pour atteindre 348 millions de dollars alors que l'entreprise rationalisait ses références sous-performantes, tandis que les ventes nettes d'Alani Nu ont atteint 368 millions de dollars, en hausse de 60 % sur une base pro forma, et Rockstar a contribué à hauteur de 67 millions de dollars lors de son premier trimestre complet au sein du réseau intégré.
La grande histoire réside dans Alani Nu, dont l'intégration s'est achevée en mars et a déjà généré 50 millions de dollars de synergies évoquées lors de la présentation aux investisseurs CAGNY l'année dernière, convertissant près d'un an de gains de distribution PepsiCo en chiffre d'affaires reconnu. Les ventes internationales ont ajouté une autre couche, progressant de 55 % en glissement annuel grâce à la force des pays nordiques et à l'élan continu au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Benelux.
Le président et directeur général John Fieldly a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats du T1 que « nous avons réalisé un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre de 783 millions de dollars », créditant l'exécution du portefeuille combiné sur les trois marques. Cette échelle, a-t-il ajouté, a porté la part de marché en valeur des boissons énergisantes de Celsius Holdings aux États-Unis à 20,9 % au cours des quatre semaines se terminant le 12 avril.
Cependant, le trimestre n'a pas été sans tension. La marge brute s'est contractée de 4 points de pourcentage pour atteindre 48,3 % en raison de coûts de l'aluminium plus élevés, et la croissance plus lente de CELSIUS est devenue le titre sur lequel le marché continue de spéculer, même si les deux autres marques continuent de capitaliser en dessous.
La direction s'appuie sur un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars, ayant racheté 700 000 actions pour 24,1 millions de dollars à un prix moyen pondéré de 35,39 $ au cours du trimestre, avec encore 236,1 millions de dollars d'autorisation, ainsi que sur un nouveau lancement de CELSIUS en Espagne via Suntory Beverage & Food Spain, pour maintenir le moteur de croissance en marche pendant que la réinitialisation des références se diffuse sur les étagères.
Les 20 recommandations équivalentes à l'achat de Wall Street indiquent un potentiel de hausse de 86 % pour l'action Celsius Holdings
Wall Street adopte une position résolument haussière sur l'action Celsius Holdings, avec 13 recommandations d'achat, 7 de surperformance et 3 de maintien parmi les 21 analystes suivant le titre au 10 juillet. L'objectif de cours moyen se situe à 57 $, ce qui implique une hausse d'environ 86 % par rapport au cours actuel de 31 $, tandis qu'un objectif haut de 85 $ et un objectif bas de 41 $ encadrent une large fourchette de résultats possibles.
Cet écart s'est élargi depuis mars, lorsque l'action se négociait près de 35 $ contre un objectif moyen de 67 $, ce qui signifie que l'objectif s'est maintenu alors même que le cours de l'action a continué de baisser.
Wall Street s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'action Celsius Holdings ralentisse d'ici 2027
Celsius Holdings a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre de 782,6 millions de dollars, en hausse de 138 % en glissement annuel, avec des ventes de la marque CELSIUS n'augmentant que de 6 % contre une croissance pro forma de 60 % pour Alani Nu et une contribution fraîche de 67 millions de dollars de Rockstar. Le consensus s'attend toujours à ce que cette force au niveau du portefeuille se poursuive, projetant une croissance du chiffre d'affaires de 19 % au deuxième trimestre et de 18 % au troisième alors que les gains de distribution PepsiCo d'Alani Nu continuent de s'ajouter à la base.
Cette croissance se refroidit ensuite à mesure que les comparaisons se normalisent. Le consensus prévoit une croissance de 11 % au quatrième trimestre 2026, de 8 % au premier trimestre 2027 et de 9 % au deuxième, un ralentissement qui suit la base plus lente de CELSIUS plutôt qu'un arrêt généralisé du portefeuille.
Le seuil qui compte est le troisième trimestre 2026 : si la croissance du chiffre d'affaires consolidé se maintient près des 18 % prévus par le consensus, cela confirmerait qu'Alani Nu et Rockstar compensent le ralentissement de CELSIUS plutôt que de le masquer.
L'objectif de 53 $ de TIKR sur l'action Celsius Holdings tient si Alani Nu continue de surperformer CELSIUS
Le scénario médian de TIKR valorise Celsius Holdings à 53 $ d'ici décembre 2030, ce qui implique un rendement total de 74 % par rapport au prix actuel de 31 $, soit un rendement annualisé de 13 % sur les 4,5 prochaines années.
Ce profil de rendement place l'action Celsius Holdings bien au-dessus des rendements plats à à un chiffre typiques des valeurs de grande capitalisation des biens de consommation de base, surtout pour une action plus proche de son plus bas sur 52 semaines que de son sommet. L'objectif semble atteignable si la croissance pro forma de 60 % d'Alani Nu et la contribution précoce de Rockstar continuent de compenser la réinitialisation de CELSIUS comme elles l'ont fait au dernier trimestre, lorsque les deux nouvelles marques ont ajouté un total combiné de 435 millions de dollars contre les 348 millions de dollars de CELSIUS.
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