Des événements nationaux et mondiaux aux fondamentaux des entreprises, de nombreuses variables contribuent à la nature dynamique des cours boursiers.
La compréhension de ces facteurs peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées et à mieux naviguer dans le monde de l’investissement.
Cet article présente une vue d’ensemble de certains des facteurs qui peuvent faire varier les cours des actions à court et à long terme, et explique comment les investisseurs peuvent utiliser ces informations pour prendre de meilleures décisions d’investissement.
Qu’est-ce qui influence les prix des actions à court terme ?
Les cours des actions à court terme sont influencés par une série de facteurs, souvent combinés.
L’une des forces les plus importantes à prendre en compte est l’offre et la demande. Les mouvements de prix quotidiens sont influencés par le nombre d’actions disponibles à la vente et par le désir des investisseurs d’acheter ces actions.
Tout déséquilibre entre l’offre et la demande peut faire fluctuer le prix d’une action.
D’autres facteurs clés peuvent affecter le prix d’une action à court terme :
- Les événements nationaux et mondiaux. Des événements tels qu’une élection présidentielle, une guerre ou une catastrophe naturelle.
- Facteurs économiques. Un changement de taux d’intérêt, d’inflation, de croissance du PIB, ou la publication d’autres données économiques
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- Facteurs liés à l’industrie et au secteur. Une avancée technologique majeure, un changement de réglementation ou la publication des résultats d’une entreprise.
- Facteurs comportementaux. Sentiments de peur, d’avidité ou de peur de manquer (FOMO).
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Pourquoi les actions augmentent-elles à court terme ?
À la base, les stocks augmentent lorsque la demande est supérieure à l’offre disponible. Pour illustrer comment un déséquilibre de la demande peut entraîner une hausse du prix d’un titre, prenons l’exemple de la flambée des ventes de GameStop en 2021.
En janvier 2021, de nombreux grands fonds ont pris des positions à découvert sur des sociétés telles que GameStop, le détaillant de jeux vidéo en difficulté. Un groupe d’investisseurs individuels a vu ce que faisaient ces fonds et a décidé d’essayer de les battre à leur propre jeu.
Les investisseurs particuliers ont décidé d’unir leurs forces par l’intermédiaire de communautés en ligne telles que Reddit pour coordonner une campagne d’achat. Les efforts combinés de ces investisseurs ont créé une hausse de la demande qui a entraîné une augmentation sans précédent du cours de l’action de GameStop.
Pourquoi les actions baissent-elles à court terme ?
Les grandes entreprises comme Apple, Netflix et Meta ne sont pas étrangères à la hausse et à la baisse à court terme du cours de leurs actions. Par exemple, en février 2022, les actions de Meta ont chuté de 25 % en l’espace d’une journée, à la suite de la publication d’un rapport sur les résultats décevant et de l’annonce d’une baisse du nombre d’utilisateurs pour la première fois.
La publication de cette information a suffi à susciter la crainte des investisseurs, ce qui a entraîné un déséquilibre de l’offre.
Quels sont les facteurs qui influencent les cours des actions à long terme ?
Les investisseurs à long terme estiment que les actions ne représentent qu’une infime partie de l’entreprise sous-jacente.
Ils reconnaissent que de nombreux facteurs influencent la hausse et la baisse à court terme ou au jour le jour d’une action, mais qu’à long terme, une action est principalement déterminée par les fondamentaux de l’entreprise sous-jacente.
Pour estimer si une action va augmenter au fil du temps, de nombreux investisseurs à long terme utilisent l’analyse fondamentale pour déterminer la valeur intrinsèque de l’action, car au fil du temps, l’action devrait se négocier à sa valeur intrinsèque.
Parmi les facteurs utilisés par les investisseurs dans le cadre de l’analyse fondamentale, on peut citer
- Performance de l’entreprise : Tenez compte de facteurs tels que la rentabilité, la croissance du chiffre d’affaires et la génération de flux de trésorerie.
- Avantage concurrentiel: L’entreprise dispose-t-elle d’un avantage innovant qui pourrait l’aider à s’imposer en tant que leader du secteur ?
- Dynamique du secteur : Quelle est la taille du marché accessible pour les produits de l’entreprise ? Le marché est-il en croissance ou en décroissance ?
- Gestion de l’entreprise: Quels sont les antécédents de l’équipe de direction de l’entreprise ? Une direction qui prend des décisions commerciales judicieuses peut contribuer à la hausse du cours de l’action de l’entreprise.
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Qu’est-ce qui fait qu’une action augmente à long terme ?
Si les fluctuations à court terme et les baisses de marché sont courantes, la tendance à long terme du marché boursier est à la hausse. En sélectionnant des entreprises dotées d’une situation financière solide et d’un bon potentiel de croissance, les investisseurs peuvent ignorer les hauts et les bas quotidiens et se concentrer sur le long terme.
Visa est un exemple d’action qui n’a cessé d’augmenter au fil du temps.
Visa s’est positionnée comme un acteur de premier plan dans le secteur des paiements numériques et a augmenté son bénéfice par action pendant des décennies.
Cette croissance constante des bénéfices a permis au cours de l’action de l’entreprise d’afficher des rendements supérieurs à ceux du marché :
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Qu’est-ce qui fait baisser une action à long terme ?
Historiquement, le marché boursier a augmenté au fil du temps, mais il y a des exceptions à cette règle. Prenons l’exemple de Sears. Autrefois le plus grand détaillant du monde, Sears n’est plus aujourd’hui un nom familier.
Qu’est-ce qui a causé la chute de l’entreprise ? Une multitude de facteurs, dont l’absence d’innovation et le manque d’avantage concurrentiel.
Sears n’a pas pu suivre le rythme des géants de la grande distribution comme Walmart et Target, et des détaillants en ligne comme Amazon, qui se sont emparés d’une plus grande part du marché.
Comment les investisseurs peuvent-ils analyser si une action va monter ou descendre ?
De nombreux facteurs peuvent influencer le prix d’une action à court et à long terme. Cela va de l’état général de l’économie au sentiment des consommateurs, en passant par un rapport négatif sur les bénéfices.
Toutefois, les investisseurs peuvent trouver des actions qui augmenteront en recherchant des entreprises dont les bénéfices augmentent régulièrement, qui se négocient avec une décote significative par rapport à leur valeur intrinsèque, ou en recherchant ces deux éléments à la fois.
Cette combinaison peut aider les investisseurs à trouver des actions en croissance et sous-évaluées. Ces types d’actions ont tendance à produire des rendements supérieurs à la moyenne au fil du temps.
Section FAQ :
Qu’est-ce qui fait varier le cours des actions ?
Le cours des actions fluctue en fonction de l’offre et de la demande sur le marché. Des facteurs tels que les rapports sur les bénéfices, les conditions économiques, le sentiment des investisseurs et les tendances du secteur influencent l’activité d’achat et de vente.
Comment les rapports sur les bénéfices influencent-ils les cours des actions ?
Des bénéfices importants entraînent souvent une hausse des cours des actions, car ils indiquent une croissance financière, tandis que des bénéfices faibles peuvent entraîner des baisses. Les attentes des investisseurs et les orientations futures jouent également un rôle clé dans la réaction du marché.
Les nouvelles et les événements économiques peuvent-ils avoir un impact sur les prix des actions ?
Oui, les événements majeurs, les changements de taux d’intérêt, les rapports sur l’inflation et les développements géopolitiques peuvent influencer la confiance des investisseurs et les mouvements du marché. Les nouvelles positives peuvent faire grimper les actions, tandis que l’incertitude ou les événements négatifs peuvent entraîner des baisses.
Pourquoi certaines actions évoluent-elles plus que d’autres ?
Les actions plus volatiles, moins liquides ou présentant un intérêt spéculatif ont tendance à connaître des fluctuations de prix plus importantes. Les actions de croissance et les petites entreprises connaissent souvent des mouvements plus spectaculaires que les entreprises stables qui versent des dividendes.
Comment le sentiment des investisseurs influence-t-il les cours des actions ?
La psychologie du marché et le comportement des investisseurs peuvent pousser les prix des actions au-delà des valeurs fondamentales. L’optimisme et la peur peuvent conduire à des achats excessifs ou à des ventes de panique, ce qui a un impact sur les mouvements de prix à court terme.
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Lorsque vous essayez d’estimer si une action va monter ou descendre à long terme, le fait d’avoir une stratégie en place pour analyser les fondamentaux peut vous aider à prendre une décision plus éclairée plus rapidement.
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