Les investisseurs à la recherche d’actions de haute qualité se négociant à des valorisations raisonnables pourraient se concentrer sur les actions présentant des ratios cours/bénéfice (P/E) faibles et des rendements du capital (ROIC) élevés.
Le ratio cours/bénéfice est l’un des outils les plus utiles pour repérer les actions sous-évaluées, tandis que la rentabilité du capital est l’une des mesures préférées de Warren Buffett pour identifier les entreprises qui génèrent d’importants bénéfices sur le capital investi.
Voici dix actions qui combinent ces deux paramètres puissants, offrant un potentiel de croissance et de résistance à long terme. Les actions dont le ratio C/B est plus faible peuvent avoir un rendement du capital plus faible, tandis que les actions de meilleure qualité dont le RCI est élevé peuvent se négocier à un ratio C/B plus élevé.
JD.com(JD)
- Capitalisation boursière : 49 milliards de dollars
- Industrie : Commerce de détail à grande échelle
- Hausse des analystes : 67%
- Ratio P/E : 8
Présentation de l’entreprise : JD.com est une société chinoise de commerce électronique de premier plan qui propose une large gamme de produits, notamment des produits électroniques, des vêtements et des articles de première nécessité. Elle opère à travers différents segments tels que JD Retail, JD Logistics et JD Health, fournissant des services complets aux consommateurs et aux entreprises.
Stratégie commerciale : JD.com se concentre sur l’amélioration des capacités de sa chaîne d’approvisionnement et de son infrastructure technologique afin d’améliorer l’expérience des clients. L’entreprise s’appuie sur son réseau logistique et sur l’analyse des données pour optimiser ses opérations et se développer sur de nouveaux marchés.
Développements récents :
- Bénéfices et rentabilité : JD.com a enregistré de solides performances financières au premier trimestre 2025, avec des bénéfices et un chiffre d’affaires supérieurs aux attentes, grâce à l’augmentation des dépenses de consommation en Chine.
- Tendances de la croissance de l’entreprise : L’entreprise a lancé une nouvelle initiative de croissance des produits, engageant des investissements importants pour soutenir l’introduction de milliers de nouveaux produits, dans le but de stimuler les ventes et la présence sur le marché.
- Rendement des actionnaires : Les actions de JD.com ont réagi positivement à la suite de la publication de ses résultats, reflétant la confiance des investisseurs dans sa stratégie de croissance et sa santé financière.
Amcor plc(AMCR)
- Capitalisation boursière : 21 milliards de dollars
- Industrie : Conteneurs et emballages
- Hausse des analystes : 28
- Ratio P/E : 11
Présentation de l’entreprise : Amcor plc est une entreprise mondiale d’emballage qui développe et produit des solutions d’emballage souples et rigides pour divers secteurs, notamment l’alimentation, les boissons, les soins de santé et les soins personnels. L’entreprise est présente dans plus de 40 pays et sert une clientèle diversifiée.
Stratégie commerciale : Amcor met l’accent sur l’innovation et la durabilité dans ses offres de produits, en investissant dans la recherche et le développement pour créer des solutions d’emballage qui répondent aux normes environnementales. L’entreprise a pour objectif d’être à la pointe des technologies d’emballage recyclable et réutilisable.
Développements récents :
- Bénéfices et rentabilité : Amcor a finalisé le regroupement de toutes ses actions avec Berry Global, dans le but de réaliser des synergies significatives et de renforcer sa position sur le marché des solutions d’emballage pour les produits de consommation et les soins de santé.
- Tendances de la croissance de l’entreprise : La fusion devrait offrir de nombreuses nouvelles opportunités de croissance, les synergies identifiées permettant à Amcor d’apporter une valeur substantielle à ses clients et à ses actionnaires.
- Rendement pour les actionnaires : Malgré les défis récents, notamment les inquiétudes liées à l’augmentation du coût des matières premières, Amcor continue de se concentrer sur la création de valeur à long terme par le biais d’initiatives stratégiques et d’efficacités opérationnelles.
Rio Tinto(RIO)
- Capitalisation boursière : 106 milliards de dollars
- Industrie : Métaux et mines
- Hausse des analystes : 26
- Ratio P/E : 10
Présentation de l’entreprise : Rio Tinto est un groupe minier mondial qui fournit des métaux et des minéraux essentiels tels que le minerai de fer, l’aluminium, le cuivre et le lithium. L’entreprise opère dans diverses régions du monde, contribuant à l’urbanisation et à la transition vers une économie à faible émission de carbone.
Stratégie commerciale : Rio Tinto se concentre sur l’excellence opérationnelle, le développement de projets et les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La stratégie de l’entreprise comprend la diversification, l’innovation et l’amélioration continue pour répondre à la demande croissante de métaux plus écologiques.
Développements récents :
- Bénéfices et rentabilité : Le PDG de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a annoncé son départ après près de cinq ans, au cours desquels il a conduit l’entreprise à redorer son blason et à opérer des changements stratégiques en faveur des minéraux énergétiques propres.
- Tendances de la croissance de l’activité : Dans le cadre de ses efforts de diversification et de renforcement de son portefeuille, la société a pris une participation de 51 % dans le projet de lithium Altoandinos au Chili, ce qui constitue sa deuxième grande entreprise dans le domaine du lithium dans le pays.
- Rendement des actionnaires : Sous la direction de M. Stausholm, les actions de Rio Tinto ont enregistré des rendements significatifs, reflétant la confiance des investisseurs dans l’orientation stratégique et les performances opérationnelles de l’entreprise.
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Les actions à faible ratio cours/bénéfice et à haut rendement du capital offrent aux investisseurs une combinaison convaincante de valeur et d’efficacité opérationnelle.
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