Statistiques clés pour l' action Arch Capital
- Variation du prix : +0.7%
- Prix actuel : 97
- Prix cible (moyenne) : $108
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Que s'est-il passé ?
Les actions d'Arch Capital Group Ltd. (ACGL) se sont négociées à la hausse lundi, les investisseurs ayant digéré une performance record au troisième trimestre.
Le géant de l'assurance a dégagé plus d'un milliard de dollars de bénéfice d'exploitation après impôt, ce qui représente une augmentation de 37,0 % par rapport à l'année précédente.soit une augmentation de 37,0 % par rapport à l'année précédente.
La dynamique a été renforcée par l'annonce d'une augmentation record de 2 milliards de dollars pour le rachat d'actions. d'une augmentation record de 2 milliards de dollars de l'autorisation de rachat d'actions..
Cette mesure porte la capacité totale de rachat restante à environ 2,3 milliards de dollars, ce qui témoigne de la confiance de la direction dans le cours actuel de l'action.
En outre, la société a achevé avec succès l'acquisition de la filiale d'Allianz (X). l'acquisition des activités MidCorp et Entertainment d'Allianz (XETRA:ALV) aux États-Unis..
Alors que des concurrents comme Wells Fargo (NYSE:WFC) analysent l'évolution des taux d'intérêt, Arch Capital tire parti de sa plateforme diversifiée pour déployer des capitaux dans des branches d'assurance dommages à forte marge.
La société a déclaré que les primes nettes émises en Amérique du Nord et autres événements de responsabilité civile ont augmenté de 17,0 % ce trimestre.
Arch Capital est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Nicolas Papadopoulo a insisté sur le fait que la société est conçue pour la gestion de cycles à long terme.
Il a déclaré : "Ces résultats renforcent la force de notre plateforme diversifiée, qui permet à nos souscripteurs de saisir des opportunités et de déployer des capitaux dans l'ensemble de l'entreprise."
En outre, François Morin, directeur financier, a souligné que le bilan est positionné de manière à soutenir la croissance et le rendement du capital.
Il a déclaré : "Notre bilan est plus solide qu'il ne l'a jamais été et reste un atout important pour nous alors que nous nous concentrons sur l'exécution de notre cahier des charges."
En outre, la société a racheté 732 millions de dollars de ses propres actions au cours du seul troisième trimestre, ce qui témoigne d'une attitude agressive à l'égard de la valeur actionnariale.
Selon les données d'objectifs de TIKR, le récent élan du prix laisse encore de la place pour une plus grande appréciation.
- Prix cible (moyenne) : $108
- Prix actuel : 97
- Augmentation potentielle : +12.4%
Le dossier d'investissement d'Arch Capital (ACGL) est passé d'un assureur stable à une machine d'allocation de capital très performante.
Le modèle suggère que le marché est encore en train de rattraper la capacité bénéficiaire des unités intégrées de MidCorp.
- L'écart de juste valeur : À 97 $, l'action se négocie à un escompte par rapport à son objectif de juste valeur de 108 $, ce qui constitue un point d'entrée solide dans un marché en transition.
- La réalité de la croissance : Les données de TIKR indiquent un TCAC de 22,0 % pour les derniers revenus, une base qui suggère que l'évaluation actuelle peut être conservatrice compte tenu de la croissance à deux chiffres dans les lignes spécialisées.
- La vérification de la rentabilité : La société a déclaré une marge de revenu net de 20,8%, qui est soutenue par un revenu d'investissement record atteignant 408 millions de dollars ce trimestre.
Si Arch Capital (ACGL) poursuit son expansion sur le marché intermédiaire, cela pourrait accélérer l'écart de valeur intrinsèque vers le scénario haussier.
Conclusion : Le redressement du secteur de l'assurance atteint un niveau record. Avec un bénéfice d'exploitation en hausse de 37,0 % et un objectif de valorisation de 108 $, l'action Arch Capital offre un mélange convaincant de discipline de souscription et de rendement du capital agressif.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance des revenus
- Marges d'exploitation
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TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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