Action Whirlpool : 9,1 % de rendement des dividendes avec un potentiel de hausse de 45 % aujourd’hui

Principaux enseignements :

• Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action WHR à 110 dollars dans 2 ans.
• Cela représente une hausse potentielle de 45 % par rapport au prix actuel de 76 $.
• Avec un rendement du dividende d’environ 9,1 %, Whirpool pourrait potentiellement offrir un rendement annuel total de 20 % au cours des deux prochaines années.
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Aujourd’hui, Whirlpool Corporation (WHR) se distingue comme une opportunité potentielle de valeur profonde avec un rendement du dividende élevé et un fort potentiel de hausse.

Ce fabricant mondial d’appareils électroménagers pourrait connaître une forte hausse aujourd’hui si l’entreprise réussit à redresser ses bénéfices.

Examinons le cas d’investissement de Whirlpool.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

1. Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
2. Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
3. Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

BPA normalisé attendu * ratio C/B prévisionnel + dividendes attendus = prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

Ce titre de dividende est-il un bon achat ?

Prévisions

Dans un contexte où l’activité immobilière et les dépenses de consommation courante sont sous pression, les bénéfices de Whirlpool devraient atteindre leur niveau le plus bas en 2025, avec une nouvelle année de baisse des bénéfices.

Toutefois, les analystes prévoient un fort rebond des bénéfices de l’entreprise en 2026 et 2027, car ils s’attendent à ce que l’entreprise soit en mesure de gérer ses coûts, d’améliorer ses marges et de bénéficier d’un contexte de consommation plus sain à l’avenir.

La croissance des bénéfices de l’action WHR devrait être alimentée par :

• Solidité du portefeuille de marques: Whirlpool possède des marques de premier plan, notamment son homonyme (Whirlpool), KitchenAid, Maytag et Jenn-Air, ce qui lui confère un pouvoir de fixation des prix et une reconnaissance par les consommateurs sur le marché des appareils électroménagers.
• Initiatives de réduction des coûts: L’entreprise a mis en œuvre des programmes de restructuration agressifs visant à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité opérationnelle, ce qui devrait permettre aux marges de se rétablir plus rapidement que les revenus.
• Positionnement du cycle du marché du logement: La faiblesse actuelle du marché du logement et de la rénovation a fait baisser la demande d’appareils électroménagers, mais toute amélioration de ces marchés profiterait directement à l’activité principale de Whirlpool.
• Engagement en matière de dividendes: Malgré les difficultés, Whirlpool a maintenu son dividende, ce qui témoigne de la confiance de la direction dans sa capacité à générer des flux de trésorerie.
• Potentiel d’actions stratégiques: WHR a rationalisé ses opérations et pourrait envisager des cessions ou d’autres mesures de déblocage de la valeur si l’action continue à se négocier à des niveaux déprimés.

WHR offre aux actionnaires un rendement en dividendes de 9,1 %. Cela signifie qu’un investissement de 1 000 $ dans l’action Whirlpool vous permettrait de gagner 91 $ en dividendes annuels.

En outre, l’élargissement de la base des flux de trésorerie suggère que le ratio de distribution des dividendes de Whirpool s’améliorera pour atteindre moins de 60 % en 2027, contre 78 % en 2025.

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L‘action Whirlpool est-elle sous-évaluée en ce moment ?

La valorisation actuelle de Whirlpool semble assez bon marché par rapport à sa moyenne historique et à ses perspectives d’avenir.

L’action WHR se négocie bien en dessous de son multiple moyen historique, ce qui laisse entrevoir un potentiel important d’expansion du multiple à mesure que l’entreprise surmonte les difficultés actuelles.

Pour notre évaluation, nous utiliserons un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 8x, ce qui est inférieur à la moyenne historique de l’action sur cinq ans, qui s’élève à près de 9x.

Juste valeur de l’action WHR

En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :

• Estimation prudente du bénéfice par action pour 2027 : 12
• Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 8x
• Dividendes attendus au cours des 2 prochaines années : 14

BPA normalisé attendu (12 $) * Ratio C/B prévisionnel (8x) + Dividendes (14 $) = Prix de l’action attendu (110 $)

Le prix de l’action WHR attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 110 dollars par action.

L’action Whirlpool se négociant actuellement à environ 76 $, cela implique un potentiel de hausse d’environ 45 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de 20 %.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir. Il n’en reste pas moins que Whirlpool semble valoir la peine qu’on s’y intéresse de plus près aujourd’hui.

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Quel est le prix cible de l’action Whirpool ?

Les analystes ont un objectif de prix moyen d’environ 99 $ par action pour le titre WHR, ce qui indique qu’ils voient une hausse d’environ 30 % pour le titre par rapport à son cours actuel :

Risques à prendre en compte

Bien que notre évaluation laisse entrevoir une hausse significative, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques :

• Dépendance à l’égard du marché du logement: Les ventes d’appareils électroménagers sont étroitement liées à l’activité et aux rénovations dans le secteur du logement, qui reste vulnérable à la hausse des taux d’intérêt et à l’incertitude économique.
• Pressions concurrentielles: L’industrie de l’électroménager est confrontée à une concurrence mondiale intense, notamment de la part de fabricants asiatiques à moindre coût.
• Volatilité du coût des intrants: Les fluctuations des prix des matières premières, en particulier de l’acier, peuvent avoir un impact significatif sur les coûts de fabrication et les marges. En outre, les droits de douane sont susceptibles d’avoir un impact important.
• Faiblesse des dépenses de consommation: La faiblesse prolongée des dépenses de consommation discrétionnaire pourrait retarder la reprise attendue de la demande d’appareils électroménagers.
• Questions relatives à la durabilité des dividendes: Le rendement extraordinairement élevé des dividendes soulève des questions quant à la viabilité à long terme si la reprise des bénéfices est retardée.

Malgré ces risques, l’évaluation actuelle de Whirlpool semble déjà tenir compte d’un pessimisme important, ce qui pourrait créer une opportunité asymétrique de risque et de récompense pour les investisseurs prêts à affronter la volatilité à court terme.

TIKR à emporter

Whirlpool pourrait aujourd’hui représenter une opportunité de valeur profonde avec un rendement du dividende élevé et un potentiel significatif d’appréciation du capital. Bien que la société soit confrontée à des défis à court terme, la valorisation actuelle offre une marge de sécurité substantielle et un potentiel de rendement total exceptionnel.

Pour les investisseurs qui recherchent à la fois des revenus et de la valeur sur le marché actuel, WHR offre une proposition convaincante avec un rendement du dividende de 9,1 % et une trajectoire claire de redressement des bénéfices d’ici 2027.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !