Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de WHR a 110 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 45% desde el precio actual de 76 dólares.
- Con una rentabilidad por dividendo en torno al 9,1%, Whirpool podría ofrecer una rentabilidad anual total del 20% en los próximos 2 años.
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En la actualidad, Whirlpool Corporation (WHR) destaca como una oportunidad potencial de gran valor con una alta rentabilidad por dividendo y un fuerte recorrido al alza.
Este fabricante mundial de electrodomésticos podría tener hoy un serio recorrido al alza si la empresa logra ejecutar con éxito su camino hacia la recuperación de los beneficios.
Examinemos el caso de inversión de Whirlpool.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto + Dividendos previstos = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
¿Es una buena compra este valor con dividendos?
Previsión
Con la actividad inmobiliaria y el gasto suntuario bajo presión, se espera que los beneficios de Whirlpool toquen fondo en 2025 con otro año de caídas de beneficios.
Sin embargo, los analistas prevén un fuerte repunte de los beneficios de la empresa en 2026 y 2027, ya que esperan que sea capaz de gestionar los costes, mejorar los márgenes y beneficiarse de un entorno de consumo más saludable en el futuro.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de WHR esté impulsado por:
- Fortaleza de la cartera de marcas: Whirlpool posee marcas líderes, como su homónima (Whirlpool), KitchenAid, Maytag y Jenn-Air, lo que le confiere poder de fijación de precios y reconocimiento de los consumidores en el mercado de electrodomésticos.
- Iniciativas de reducción de costes: La empresa ha puesto en marcha agresivos programas de reestructuración destinados a reducir costes y mejorar la eficiencia operativa, lo que debería ayudar a que los márgenes se recuperen más rápido que los ingresos.
- Posicionamiento en el ciclo del mercado inmobiliario: La debilidad actual de la vivienda y las reformas ha deprimido la demanda de electrodomésticos, pero cualquier mejora en estos mercados beneficiaría directamente al negocio principal de Whirlpool.
- Compromiso de dividendos: A pesar de los retos, Whirlpool ha mantenido su dividendo, lo que demuestra la confianza de la dirección en su capacidad para generar flujo de caja.
- Posibles acciones estratégicas: WHR ha estado racionalizando sus operaciones y podría considerar desinversiones u otros movimientos de desbloqueo de valor si las acciones siguen cotizando a niveles deprimidos.
WHR paga a sus accionistas una rentabilidad por dividendo del 9,1%. Eso significa que una inversión de 1.000 dólares en acciones de Whirlpool le ayudaría a ganar 91 dólares en dividendos anuales.
Además, la ampliación de la base de flujo de caja sugiere que el ratio de reparto de dividendos de Whirpool mejorará hasta menos del 60% en 2027, frente al 78% de 2025.
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¿Están infravaloradas ahora las acciones de Whirlpool ?
La valoración actual de Whirlpool parece bastante barata en relación con su media histórica y sus perspectivas futuras.
Las acciones de WHR cotizan muy por debajo de su múltiplo medio histórico, lo que sugiere un importante potencial de expansión del múltiplo a medida que la empresa supera los retos actuales.
Para nuestra valoración, utilizaremos un múltiplo P/E a plazo de 8x, que está por debajo de la media histórica de 5 años de la acción de casi 9x.
Valor razonable de las acciones de WHR
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 12 $.
- Múltiplo PER conservador: 8x
- Dividendos previstos en los próximos 2 años: 14 $.
BPA normalizado previsto (12 $) * PER previsto (8x) + Dividendos (14 $) = Precio previsto de la acción (110 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de WHR que obtendríamos de esta valoración es de 110 dólares por acción.
Con las acciones de Whirlpool cotizando actualmente a unos 76 dólares por acción, esto implica un potencial alcista de aproximadamente el 45% en los próximos dos años, o una rentabilidad anualizada del 20%.
Tenga en cuenta que esto es sólo un ejercicio de valoración, y no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro. Pero aún así, definitivamente parece que Whirlpool merece una mirada más cercana hoy.
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¿Cuál es el precio objetivo de las acciones de Whirpool?
Los analistas tienen un precio objetivo medio de unos 99 dólares por acción para WHR, lo que indica que ven un recorrido al alza del 30% desde su precio actual:
Riesgos a tener en cuenta
Aunque nuestra valoración sugiere un importante recorrido al alza, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos:
- Dependencia del mercado de la vivienda: Las ventas de electrodomésticos están estrechamente ligadas a la actividad inmobiliaria y a las reformas, que siguen siendo vulnerables a la subida de los tipos de interés y a la incertidumbre económica.
- Presiones competitivas: El sector de los electrodomésticos se enfrenta a una intensa competencia mundial, sobre todo de fabricantes asiáticos de bajo coste.
- Volatilidad del coste de los insumos: Las fluctuaciones de los precios de las materias primas, en particular del acero, pueden afectar significativamente a los costes de fabricación y a los márgenes. Además, es probable que los aranceles tengan un gran impacto.
- Debilidad del gasto de los consumidores: La prolongada debilidad del gasto discrecional de los consumidores podría retrasar la esperada recuperación de la demanda de electrodomésticos.
- Dudas sobre la sostenibilidad de los dividendos: La extraordinariamente alta rentabilidad por dividendo plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo si se retrasa la recuperación de los beneficios.
A pesar de estos riesgos, la valoración actual de Whirlpool parece reflejar ya un pesimismo significativo, lo que podría crear una oportunidad asimétrica de riesgo-recompensa para los inversores dispuestos a capear la volatilidad a corto plazo.
TIKR Comida para llevar
Whirlpool podría ser hoy una oportunidad de gran valor, con una elevada rentabilidad por dividendo y un importante potencial de revalorización del capital. Aunque la empresa se enfrenta a retos a corto plazo, la valoración actual ofrece un margen de seguridad sustancial y un potencial de rentabilidad total excepcional.
Para los inversores que buscan tanto ingresos como valor en el mercado actual, WHR ofrece una propuesta convincente con su rentabilidad por dividendo del 9,1% y su clara senda de recuperación de beneficios para 2027.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
