Presentamos los Modelos de Valoración! 
Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Solaris Energy a 46 dólares por acción dentro de 2 años.
- Eso supone un potencial alcista del 64% desde el precio actual de 28 dólares por acción.
- Se prevé que las acciones de Solaris Energy aumenten su BPA casi un 700% en los próximos 3 años, a medida que Power Solutions crezca de forma espectacular.
- El valor energético cotiza a múltiplos razonables a pesar de haberse asegurado importantes contratos de centros de datos de IA con plazos ampliados.
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Solaris Energy(SEI) es un proveedor líder de soluciones logísticas y de generación de energía móvil, con una posición única en la intersección de dos mercados de gran crecimiento: La demanda de energía de los centros de datos de IA y los servicios de logística energética.
A través de sus segmentos Power Solutions y Logistics Solutions, Solaris ha pasado de ser una empresa tradicional de servicios petrolíferos a convertirse en un proveedor de infraestructuras críticas para la revolución de la inteligencia artificial.
Solaris, que cotiza actualmente a 28 dólares por acción, representa una oportunidad atractiva para los inversores que busquen exposición a la construcción de infraestructuras de IA y a la transición energética con una valoración atractiva y una gran visibilidad de beneficios.
Examinemos por qué este líder en infraestructuras energéticas podría generar importantes beneficios a medida que se acelera la demanda de energía de la IA y la empresa amplía su capacidad contratada.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué los valores energéticos parecen infravalorados
Previsión
Según las estimaciones de los analistas, se espera que Solaris Energy experimente un crecimiento explosivo de sus beneficios en los próximos tres años, a medida que amplíe su negocio de soluciones energéticas para satisfacer la demanda de centros de datos de inteligencia artificial.
Se prevé que el BPA pase de 0,50 dólares en 2024 a 3,89 dólares en 2027, lo que representa un aumento total del 678%. La trayectoria de crecimiento muestra una aceleración espectacular, con una previsión de aumento del BPA del 88% en 2025, seguido de un crecimiento del BPA del 66% en 2026 y un crecimiento explosivo del 149% en 2027.
Es probable que este crecimiento de los beneficios del valor energético se vea impulsado por:
- Megacontratos de centros de datos de IA: Una empresa conjunta recientemente ampliada a 900 megavatios a lo largo de siete años con un importante cliente de IA proporciona una enorme visibilidad de los beneficios.
- Ampliación de Power-as-a-Service: Ampliación de la flota a 1.700 megavatios de capacidad total (1.250 netos para Solaris) con un 70% contratado.
- Ampliación de la duración de los contratos : La duración media de los contratos pasó de seis meses a más de cinco años, lo que proporciona una estabilidad salarial sin precedentes.
- Apalancamiento operativo: A medida que se amplía la generación de energía, los costes fijos repartidos entre una base de capacidad mayor impulsan la expansión de los márgenes.
Para nuestra valoración, estimaremos que las acciones de SEI alcanzarán los 3 dólares de BPA en 2027.
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¿Están infravaloradas las acciones de Solaris Energy ?
Las acciones de Solaris Energy cotizan a unas 25 veces los beneficios futuros, por encima de su PER medio histórico de 3 años de 17 veces, como muestra el gráfico de valoración.
Dada la espectacular transformación de la empresa y el crecimiento contratado que se avecina, parece que la acción podría estar infravalorada en la actualidad.
Para nuestra valoración, utilizaremos un múltiplo de PER de 15 veces, que refleja un múltiplo más normalizado para un negocio de infraestructuras a escala y tiene en cuenta la transición de una empresa de alto crecimiento a un negocio con operaciones estables.
Valor razonable de las acciones de Solaris Energy
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 3 $.
- Múltiplo PER conservador: 15 veces
- Dividendos previstos en los próximos 2 años: 1 $.
BPA normalizado previsto (3 $) * PER previsto (15 veces) + Dividendos previstos (1 $) = Precio previsto de la acción (46 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de Solaris Energy que obtendríamos de esta valoración es de 46 dólares por acción.
Las acciones de Solaris Energy cotizan actualmente a unos 28 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista del 64% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 28%.
Las acciones de Solaris Energy están bien posicionadas para ofrecer grandes ganancias a los accionistas, dado que la rentabilidad media anual de los mercados más amplios ha sido de alrededor del 10%.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio objetivo medio de los analistas para las acciones de SEI?
Los analistas creen que Solaris Energy podría tener un importante recorrido al alza.
Su precio objetivo medio se sitúa en torno a los 44 dólares por acción, un 57% por encima de la cotización actual. Esto demuestra que confían en la creciente cuota de mercado de la empresa y en su camino hacia los beneficios.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de Solaris Energy:
- Concentración de clientes: Una fuerte dependencia de un único cliente de IA crea un riesgo de concentración, a pesar de las sólidas condiciones contractuales.
- Limitaciones de suministro de los OEM: Una cadena de suministro de turbinas tensa podría limitar el crecimiento si surgen necesidades de capacidad adicionales.
- Sensibilidad a los precios de las materias primas: El segmento de Logística está expuesto a la volatilidad de los precios del petróleo y a los niveles de actividad de la competencia.
- Riesgo de ejecución: Pasar de la capacidad actual a 1.700 megavatios exige una gestión impecable del proyecto.
TIKR Comida para llevar
Solaris Energy presenta una oportunidad única para invertir en la construcción de infraestructuras de IA a través de un proveedor de servicios energéticos de probada eficacia con visibilidad de crecimiento contratada.
El importante potencial alcista de este valor energético se debe a su transformación de empresa cíclica de servicios petrolíferos a proveedor de infraestructuras energéticas, con una visibilidad de beneficios plurianual y una enorme escalabilidad por delante.
Aunque SEI se enfrenta a los riesgos de ejecución típicos de las empresas de infraestructuras que crecen rápidamente, su ventaja inicial en Power-as-a-Service, sus sólidas relaciones con los clientes y su capacidad garantizada en un mercado de suministro restringido la sitúan en una posición única para el aumento de la demanda de energía de IA.
La naturaleza contratada del modelo de negocio ofrece protección frente a las caídas, mientras que la oportunidad de ampliación ofrece importantes ventajas. Los inversores que busquen exposición a infraestructuras de IA con protección frente a caídas deberían considerar Solaris atractiva.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
