Estadísticas clave de las acciones de Becton, Dickinson
- Rendimiento de la semana pasada: -1
- Rango de 52 semanas: 162 $ a 247 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 235 $.
- Alza implícita: 16,4% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Becton, Dickinson and Company (BDX) bajaron alrededor de un 1% durante la semana pasada, ya que la acción continuó cotizando por debajo de su reciente máximo de 52 semanas y antes de los eventos clave de ganancias.
Los inversores se mantuvieron cautelosos porque BDX presentará sus resultados del primer trimestre de 2026 el 5 de febrero de 2026 y celebrará su teleconferencia de resultados el 9 de febrero de 2026, por lo que los operadores se mostraron reacios a añadir posiciones considerables antes de conocer las previsiones actualizadas.
La empresa también celebró su Junta General Anual y una convocatoria de accionistas y analistas el 27 de enero de 2026, y esa reunión ayudó a volver a centrar la atención en los objetivos de margen a largo plazo, el apalancamiento y la asignación de capital.
Desde el punto de vista de los fundamentales, BDX entra en esta temporada de resultados con unos márgenes brutos en el último doceavo mes del 47,4% y unos márgenes EBIT del 17,2%, y con unas CAGR de beneficios por acción e ingresos a 2 años del 4,4% y el 2,7%, por lo que el mercado parece estar valorando unos resultados constantes pero no espectaculares.
¿Están infravaloradas las acciones de Becton, Dickinson?
Bajo las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta mediados de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 2,3%.
- Márgenes operativos: 25,2%.
- Múltiplo PER de salida: 13,4x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 235 $, lo que implica una rentabilidad total del 16,4% desde el precio actual de la acción de 202 $ y una rentabilidad anualizada del 5,9% durante los próximos 2,7 años.
Este perfil de rentabilidad previsto sugiere que BDX puede estar ligeramente infravalorada en términos de rentabilidad total en los próximos años, pero la subida anualizada se sitúa por debajo del nivel del 10% que muchos inversores a largo plazo buscan a la hora de dimensionar nuevas posiciones.
Si BDX cumple sus objetivos de mejora de los márgenes, al tiempo que mantiene un crecimiento del BPA de un dígito y una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 2%, las acciones podrían ofrecer una sólida rentabilidad a largo plazo.
Las acciones de Becton, Dickinson pueden seguir atrayendo más a los inversores defensivos orientados a los ingresos que a los que buscan oportunidades de alto crecimiento.
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