Estadísticas clave de las acciones de NXP Semiconductors
- Rendimiento de la semana pasada: +0.7%
- Rango de 52 semanas: 148 $ a 255 $.
- Precio objetivo del modelo de valoración: 311 $.
- Alza implícita: +34,6% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
NXP Semiconductors (NXPI) ha subido durante la semana pasada y ahora cotiza cerca de los 231 $ por acción después de que la empresa presentara sus resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2025 el 2 de febrero.
Las acciones reaccionaron a los resultados y a la posterior convocatoria de resultados del 3 de febrero, porque los inversores se centraron en cómo NXP está sorteando un contexto de demanda mixta en los mercados finales de automoción e industrial.
En los tres últimos años, las tasas de crecimiento interanual de los ingresos, el EBITDA y el BPA de NXP han sido ligeramente negativas, pero los márgenes se han mantenido bien gracias a un disciplinado control de costes y a una rica combinación de productos.
Las métricas de rentabilidad siguen siendo sólidas, con un ROE en torno al 20,7% y un ROIC cercano al 13,4%, y este perfil de rentabilidad ayuda a respaldar la valoración actual a pesar de los vientos cíclicos en contra.
En el balance, NXP tiene una deuda neta de unos 8.960 millones de dólares y un ratio deuda neta/EBITDA de unas 2,3 veces, por lo que el apalancamiento es significativo pero manejable dada la generación de caja.
El valor también ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 2,0% con un ratio de reparto ligeramente superior al 50%, y este componente de ingresos puede haber ayudado a limitar las caídas mientras los inversores digerían las últimas cifras.
De cara al futuro, el mercado estará atento a los próximos eventos de NXP, como sus presentaciones en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley el 3 de marzo y en Embedded World 2026 el 10 de marzo, junto con la próxima publicación de resultados prevista para el 27 de abril.
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¿Está infravalorada la acción ¿Está infravalorada?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta mediados de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 8,7%.
- Márgenes de explotación: 33.1%
- Múltiplo PER de salida: 16,3x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 311 USD, lo que implica una rentabilidad total del 34,6% desde el precio actual de 231 USD y una rentabilidad anualizada del 10,7% en los próximos 2,9 años.
En la actualidad, los analistas prevén CAGR de ingresos, EBITDA y BPA a dos años vista de aproximadamente el 10,0%, el 12,2% y el 18,8%, y estas previsiones ayudan a sustentar las hipótesis del modelo de valoración.
Si NXP puede capitalizar la demanda secular en la electrónica del automóvil, la conectividad segura y la automatización industrial, el crecimiento de los beneficios podría seguir o incluso superar modestamente esas previsiones sin requerir una expansión agresiva de los múltiplos.
En general, el modelo apunta a una rentabilidad potencial sólida, pero no explosiva, y presenta a NXP como una empresa de semiconductores rentable y de calidad en la que la ejecución del crecimiento y los márgenes serán los factores determinantes de que se materialice esa subida.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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