Estadísticas clave de las acciones de Boeing
- Rendimiento en la última semana: -6
- Rango de 52 semanas: $129 to $254
- Precio objetivo del modelo de valoración: 443
- Alza implícita: 90,2% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Boeing cayeron alrededor de un 6% durante la semana pasada, terminando cerca de 233 dólares, ya que los inversores estaban cada vez más preocupados por la ejecución a corto plazo de Boeing.
Las acciones bajaron porque las interrupciones en la cadena de suministro y la reducción de los inventarios de productos terminados aumentaron el riesgo de retrasos en la producción, dejando a Boeing con menos flexibilidad para absorber contratiempos.
Con un inventario disponible limitado, incluso las interrupciones más modestas amenazan los plazos de entrega, el flujo de caja a corto plazo y los márgenes, lo que lleva a los inversores a reducir la exposición a pesar del volumen medio de negociación.
El posicionamiento institucional mostró señales mixtas. Atlantic Union Bankshares aumentó su participación en Boeing un 747,8% en el tercer trimestre, añadiendo 48.513 acciones hasta tener 55.000 títulos valorados en unos 11,87 millones de dólares
Mientras Mutual Advisors LLC aumentó su posición un 82,2%, comprando 10.096 acciones hasta alcanzar 22.385 títulos valorados en unos 4,88 millones de dólares, lo que apunta a una confianza selectiva a largo plazo.
Al mismo tiempo, los grandes tenedores recortaron su exposición. Principal Financial Group redujo su participación un 0,6% hasta 955.772 acciones, valoradas en unos 206,28 millones de dólares, mientras que Townsquare Capital recortó su posición un 69,1% y TD Waterhouse Canada vendió 17.862 acciones, reduciendo su participación un 25,3%.
Dado que los inversores institucionales poseen aproximadamente el 64,82% de Boeing, los movimientos de la semana reflejaron una reducción de riesgos específica vinculada a preocupaciones sobre la ejecución y los márgenes, más que una capitulación generalizada.
Las noticias recientes reforzaron la demanda a largo plazo, con el anuncio por parte de Boeing de un pedido de hasta 20 aviones 737 MAX por parte de Air Cambodia, 30 aviones 737 MAX adicionales encargados por Air India y un contrato de 262 millones de dólares de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que eleva el total de pedidos del helicóptero MH-139A a 38 aeronaves, aunque estos acontecimientos no compensaron las preocupaciones operativas a corto plazo.
¿Está infravalorada Boeing?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,9%.
- Márgenes operativos: 7.4%
- Múltiplo PER de salida: 120,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 443 USD, lo que implica una revalorización total del 90,2% desde los niveles recientes en los próximos 2,9 años.
Los resultados del próximo año probablemente dependerán de Boeing de Boeing para estabilizar la producción y reconstituir las reservas de inventario, en particular cualquier progreso que reduzca el riesgo de plazos de entrega ligado a las limitaciones de la cadena de suministro.
La conversión de la cartera de pedidos sigue siendo fundamental porque Boeing tiene una gran cartera de pedidos, lo que significa que las mejoras incrementales en la cadencia de producción pueden traducirse en un crecimiento significativo de los ingresos y la recuperación del flujo de caja.
La mejora de los márgenes depende de que haya menos interrupciones y menores costes de reelaboración, ya que una producción más estable permitiría recuperar el apalancamiento operativo tras varios años de presión.
Boeing parece infravalorada a los niveles actuales, y es probable que los resultados futuros dependan de progresos mensurables en la estabilidad de la producción y la normalización del flujo de caja, y no sólo del sentimiento.
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