Estadísticas clave de las acciones de United Parcel Service
- Rendimiento en la última semana: 2%.
- Rango de 52 semanas: $82 a $124
- Precio objetivo del modelo de valoración: $141
- Alza implícita: 33% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
UPS subió alrededor de un 2% durante la semana pasada, cotizando cerca de 110 dólares, ya que los inversores reaccionaron a una combinación de actualizaciones de la compañía, el atractivo de los ingresos y el cambio de posicionamiento institucional.
Las acciones subieron porque el interés comprador superó al vendedor después de que UPS reiterara la confianza en sus beneficios y en sus perspectivas de flujo de caja.
La dirección reafirmó su dividendo trimestral de 1,64 dólares y su previsión de ingresos para 2026 de unos 89.700 millones de dólares, manteniendo larentabilidad por dividendo de la acción cerca del 6%, lo que siguió atrayendo a los inversores centrados en los ingresos tras la reciente debilidad.
Las noticias específicas de la empresa también contribuyeron a reforzar el sentimiento. UPS se ha centrado recientemente en la logística sanitaria y los envíos internacionales con fecha de caducidad, áreas que ofrecen mayores márgenes y una demanda más estable que los volúmenes terrestres nacionales estándar.
La empresa también sigue implantando la automatización en los centros de clasificación y en las operaciones de última milla, lo que refuerza el empeño de la dirección por proteger los márgenes aunque los volúmenes generales de envíos sigan siendo desiguales.
Los informes institucionales muestran un reposicionamiento mixto pero activo. Thrivent Financial for Lutherans recortó su participación en un 1,7%, vendiendo 12.619 acciones para quedarse con 709.764 acciones por valor de unos 59,29 millones de dólares, mientras que Woodmont Investment Counsel recortó su posición en un 38%. Donaldson Capital Management redujo su participación en un 94,5%, vendiendo 270.047 acciones, lo que refleja la continua cautela en torno a las tendencias de volumen a corto plazo.
Al mismo tiempo, otros inversores añadieron exposición. Syntax Research Inc. aumentó su participación en un 230,2%, mientras que Independent Advisor Alliance elevó su posición en un 53,4% hasta 64.297 acciones por valor de unos 5,37 millones de dólares.
La participación institucional general se mantiene sólida en torno al 60,26%, lo que sugiere un reposicionamiento selectivo en lugar de una venta generalizada que dio forma a la negociación durante la semana.
¿Está infravalorada UPS?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 2,6%.
- Márgenes operativos: 10.3%
- Múltiplo PER de salida: 13,9x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 141 USD, lo que implica un alza total del 33% desde los niveles actuales en los próximos 2,9 años.
Durante el próximo año, es probable que los resultados se vean influidos por la recuperación de los márgenes vinculada a la disciplina de costes y la automatización, junto con la estabilización gradual de los volúmenes nacionales en Estados Unidos.
La logística internacional y sanitaria, con mayores márgenes, sigue siendo un factor importante, ya que estas áreas apoyan una fijación de precios más fuerte y una demanda más resistente.
A los niveles actuales, UPS parece infravalorada, con un rendimiento futuro probablemente impulsado por la ejecución y las ganancias de eficiencia en lugar de un fuerte repunte en el crecimiento de los ingresos.
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