Estadísticas clave de las acciones de Texas Instruments
- Rendimiento en la última semana: 12
- Rango de 52 semanas: $140 a $222
- Precio objetivo del modelo de valoración: 324
- Alza implícita: 50,4% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Texas Instruments subió alrededor de un 12% durante la semana pasada, terminando cerca de los 216 dólares después de cotizar al alza en la mayoría de las sesiones.
El movimiento impulsó las acciones hacia el extremo superior de su rango reciente y marcó un rebote después de un prolongado período de rendimiento apagado.
El avance se vio respaldado por la acción de los analistas. JPMorgan elevó su precio objetivo para Texas Instruments de 210 a 227 dólares y reiteró su calificación de "sobreponderar", lo que implica un alza de aproximadamente el 5% desde los niveles recientes.
La actualización ayudó a reajustar las expectativas en torno a la durabilidad de los beneficios, ya que los inversores reevaluaron el riesgo a la baja tras la caída de los semiconductores analógicos.
El posicionamiento institucional también mantuvo el interés por el valor. TD Waterhouse Canada aumentó su participación en un 25,6%, añadiendo 7.405 acciones, hasta alcanzar 36.275 títulos valorados en unos 6,5 millones de dólares. Donaldson Capital Management elevó su posición un 1,6%, hasta 337.569 acciones, con lo que Texas Instruments representa aproximadamente el 2,0% de su cartera.
National Pension Service también aumentó su participación en un 2,5%, hasta casi 1,95 millones de acciones, reforzando el apoyo de los grandes tenedores a largo plazo.
Estos aumentos contrarrestaron las reducciones en otros sectores, incluida una reducción de la participación del 94,3% por parte de Trinity Legacy Partners y un recorte del 5,3% por parte de Truist Financial, lo que apunta a un reposicionamiento selectivo más que a una venta generalizada. Con una participación institucional aún cercana al 85% y una opinión de los analistas más constructiva,
El avance de la semana pasada reflejó un cambio en las expectativas hacia la estabilización y la mejora de la visibilidad de los beneficios, más que un catalizador impulsado por un único titular.
¿Está infravalorada Texas Instruments?
Según los supuestos de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 10,6%.
- Márgenes operativos: 39.0%
- Múltiplo PER de salida: 29,9x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 324 USD, lo que implica un alza total del 50,4% desde los niveles actuales en los próximos 2,9 años.
Durante el próximo año, los resultados dependerán probablemente de si la demanda industrial y automovilística sigue estabilizándose, ya que estos mercados finales representan una gran parte de los ingresos de Texas Instruments y conllevan un significativo apalancamiento operativo.
Incluso modestas mejoras en el flujo de pedidos pueden sostener los márgenes, dada la estructura de costes de fabricación de la empresa, en gran medida fija.
La disciplina en el gasto de capital y la utilización interna de la fábrica siguen siendo importantes, ya que un control más estricto favorece el flujo de caja libre y limita el riesgo de que el exceso de oferta afecte a la rentabilidad. Con unos márgenes de explotación cercanos al 39% y una rentabilidad del capital invertido superior al 20%,
Texas Instruments parece infravalorada, con un rendimiento futuro probablemente impulsado por la normalización de los beneficios y la resistencia de los márgenes a medida que el ciclo mejora gradualmente.
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