Estadísticas clave de Lowe's Acciones
- Rendimiento en la última semana: -3
- Rango de 52 semanas: $206 a $281
- Precio objetivo del modelo de valoración: $289
- Alza implícita: 8,3% en 2,0 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Lowe's Companies cayeron alrededor de un 3% durante la semana pasada, terminando a la baja después de luchar para atraer el interés de compra sostenida y el comercio por debajo de los máximos recientes.
La debilidad reflejó la continua cautela en torno a la demanda de mejoras para el hogar a corto plazo, en particular para los grandes proyectos de renovación discrecional.
La subida de los tipos de interés y la ralentización de la rotación de la vivienda siguen siendo un obstáculo para los grandes gastos, lo que mantiene la presión sobre la confianza en el sector de las mejoras del hogar.
La actividad de los analistas durante el periodo se mantuvo activa pero variada. JPMorgan Chase & Co. mantuvo una calificación de sobreponderar con un objetivo de precio de 300 dólares, mientras que Evercore ISI mantuvo un objetivo de 280 dólares, lo que refleja la confianza en el poder de los beneficios a largo plazo de Lowe's.
Al mismo tiempo, firmas como Mizuho, que rebajó su objetivo a 272 $, y Oppenheimer, que redujo su objetivo a 315 $, destacaron la incertidumbre en torno al momento de la recuperación de la demanda. Esa divergencia mantuvo la valoración en el punto de mira en lugar de proporcionar un catalizador a corto plazo.
La atención se centra ahora en el próximo informe de resultados de Lowe's, en el que las actualizaciones sobre las tendencias de las ventas comparables, la demanda de Pro y la generación de flujo de caja libre podrían reajustar las expectativas.
El retroceso de la semana pasada parece deberse a un posicionamiento prudente más que a un único titular negativo, ya que los inversores reevaluaron las perspectivas a corto plazo del valor.
¿Está Lowe's infravalorada?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 4,8%.
- Márgenes operativos: 12.2%
- Múltiplo PER de salida: 18,2x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 289 $, lo que implica un alza total del 8,3% desde los niveles recientes durante los próximos 2 años.
Durante el próximo año, los resultados dependerán probablemente de la eficacia con que Lowe's estabilice las ventas comparables a medida que la demanda de mejoras para el hogar se normaliza gradualmente y la actividad de proyectos de mayor envergadura se recupera de un ciclo inmobiliario lento.
El rendimiento de los márgenes sigue estando estrechamente vinculado a la disciplina de precios, la eficiencia de la cadena de suministro y las mejoras en la combinación de servicios Pro e instalación, que tienden a generar volúmenes más estables y una mayor rentabilidad.
La ejecución del flujo de caja sigue siendo fundamental, ya que la capacidad de Lowe's para mantener las recompras y los dividendos depende del control de inventarios y del apalancamiento operativo en un entorno de ingresos más flojos.
Lowe's parece infravalorada a los niveles actuales, y es más probable que los resultados futuros dependan de la ejecución y la estabilización de la demanda que de una revalorización a corto plazo.
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