Estadísticas clave de las acciones de Gilead Sciences
- Rentabilidad esta semana: 4%
- Rango de 52 semanas: $93 a $142
- Precio objetivo del modelo de valoración: 152
- Alza implícita: 7,2% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Gilead Sciences subió alrededor de un 4% esta semana, cotizando al alza en la mayoría de las sesiones y terminando cerca del extremo superior de su rango reciente. El movimiento se desarrolló de forma constante a lo largo de la semana, reflejando la mejora del sentimiento más que una reacción a un único titular.
El movimiento se vio impulsado por las renovadas compras ligadas a la confianza en la durabilidad de los beneficios de Gilead y sus perspectivas en oncología, en particular las expectativas de que Trodelvy pueda contribuir de forma más significativa a los futuros ingresos.
A medida que los inversores reevaluaban la combinación de crecimiento de la empresa junto con el flujo de caja estable y de alto margen de su franquicia del VIH, la demanda mejoró, mientras que la presión vendedora se mantuvo limitada.
La actividad de los analistas ha reforzado este impulso, con varias firmas que han elevado o reafirmado sus objetivos de precios en actualizaciones recientes que se mantuvieron en el primer plano esta semana.
TD Cowen elevó su objetivo a 145 $ desde 125 $, JPMorgan a 150 $ y Citigroup a 156 $, citando la visibilidad de la cartera de productos y la estabilidad de los beneficios.
La acumulación de revisiones al alza contribuyó a sostener el interés comprador incluso sin un solo titular de mejora nuevo.
De cara al futuro, la atención se centra en los próximos resultados y en nuevas actualizaciones clínicas y normativas.
Con las acciones cotizando ahora cerca del extremo superior de su rango reciente, el movimiento de esta semana refleja la confianza en la ejecución y la visibilidad futura más que la especulación a corto plazo.
¿Está Gilead Sciences infravalorada?
Según las hipótesis del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 3,2%.
- Márgenes operativos: 47.2%
- Múltiplo PER de salida: 15,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 152 USD, lo que implica una revalorización total del 7,2% desde los niveles recientes en los próximos 1,9 años.
A lo largo del próximo año, los resultados dependerán probablemente de la consistencia con que aumenten los ingresos oncológicos, en particular a medida que Trodelvy avance hacia líneas de tratamiento más avanzadas y se convierta en un factor más significativo de las ventas totales.
La cartera de VIH de Gilead sigue anclando los beneficios, generando un fuerte flujo de caja que respalda la inversión en la cartera sin presionar los márgenes o el balance.
A medida que mejore la combinación de negocios y aumente la contribución de la oncología, los beneficios parecen estar más orientados a la ejecución que a la valoración.
Gilead parece infravalorada a los niveles actuales, con un recorrido al alza respaldado por unos beneficios estables, la mejora del mix y una visibilidad más clara de los motores de crecimiento a largo plazo.
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