Estadísticas clave de las acciones de Intuitive Surgical
- Rendimiento en la última semana: -6
- Rango de 52 semanas: $425 a $609
- Precio objetivo del modelo de valoración: 734 $.
- Alza implícita: 45,6% en 2,9 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Intuitive Surgical, Inc. cayeron alrededor de un 6% durante la semana pasada, situándose en torno a los 500 $ por acción, ya que las acciones bajaron a finales del periodo y cotizaron más cerca del extremo inferior de su rango reciente.
La caída se debió principalmente a las ventas institucionales y al recorte de posiciones tras las ganancias anteriores. Principal Financial Group redujo su participación en un 2,3%, recortando sus tenencias a 558.151 acciones por valor de unos 249,62 millones de dólares, mientras que Thrivent Financial recortó su posición en un 14%, vendiendo 61.744 acciones, añadiendo una significativa presión vendedora durante la semana.
Foundations Investment Advisors LLC redujo su exposición en un 93,3%, con la venta de 37.895 acciones, marcando el retroceso más agresivo entre los tenedores revelados y reforzando la tendencia más amplia de reequilibrio.
Las actualizaciones de los analistas siguieron siendo favorables, pero no bastaron para compensar las ventas. HSBC elevó su precio objetivo a 653 USD desde 644 USD y mantuvo la calificación de "Comprar", lo que supone una subida de aproximadamente el 25% desde los niveles actuales.
Aunque el aumento reforzó la confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la empresa, el modesto ajuste apuntaba a unas expectativas a corto plazo más comedidas, lo que limitó el interés de compra incremental durante la semana.
No todos los posicionamientos se movieron en la misma dirección. Atlantic Union Bankshares Corp aumentó su participación en un 19,3%, añadiendo 3.676 acciones para llevar el total de participaciones a 22.759 acciones valoradas en unos 10,18 millones de dólares.
La principal novedad es que Intuitive ha obtenido la autorización 510(k) de la FDA para que el da Vinci 5 realice determinados procedimientos cardiacos, lo que supone una importante expansión de la cirugía asistida por robot. En 2026 se pondrán en marcha programas de formación y asociaciones limitadas con centros estadounidenses.
En general, la semana reflejó un reequilibrio de las carteras, con recortes por parte de los grandes tenedores que superaron las compras selectivas y mantuvieron la presión sobre el valor.
¿Está infravalorada Intuitive Surgical?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 13,8%.
- Márgenes operativos: 38.7%
- Múltiplo PER de salida: 50,3x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 734 USD, lo que implica una revalorización total del 45,6% desde los niveles actuales en los próximos 2,9 años.
Durante el próximo año, el rendimiento se verá probablemente determinado por el crecimiento del volumen de procedimientos en las principales categorías quirúrgicas, donde una mayor utilización respalda directamente los ingresos recurrentes por instrumentos y accesorios con fuertes márgenes incrementales.
Las implantaciones y actualizaciones de sistemas siguen siendo un factor importante, sobre todo a medida que los hospitales evalúan la adopción de la plataforma da Vinci 5, que puede contribuir a elevar los precios medios de venta y reforzar el liderazgo tecnológico de la empresa.
El rendimiento de los márgenes sigue estando estrechamente ligado a la combinación de ingresos y a la escala, ya que un crecimiento más rápido de los ingresos recurrentes y la eficiencia de la fabricación pueden compensar la elevada inversión en I+D ligada a la expansión de la plataforma.
A los niveles actuales, Intuitive Surgical parece infravalorada, ya que los resultados futuros se verán probablemente impulsados por el crecimiento sostenido de los procedimientos, la adopción de da Vinci 5 y la expansión de los ingresos recurrentes con márgenes elevados, más que por un reajuste de la valoración a corto plazo.
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