Estadísticas clave de Autodesk Stock
- 1 Año Cambio de precio de las acciones de Autodesk: -16%.
- Precio de la acción de $ADSK a 2 de febrero: $256
- Máximo en 52 semanas: $329
- Objetivo de precio de las acciones de $ADSK: $363
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Autodesk(ADSK) subieron más de un 1% el martes después de que JPMorgan mejorara la calificación de la empresa de software de diseño de "Neutral" a "Sobreponderar" con un objetivo de precio de 319 $.
Esto supone un 26% de revalorización desde los niveles actuales. La mejora se produce cuando el banco de inversión espera que Autodesk capitalice su posición de liderazgo en herramientas de diseño impulsadas por IA para arquitectos, ingenieros y contratistas.
JPMorgan calificó a Autodesk como el claro estándar mundial de la industria de software de modelado de información para la construcción (BIM). El banco destacó la plataforma nativa en la nube de la compañía y la rápida integración de IA como impulsores clave que mejorarán la eficiencia operativa y agilizarán los flujos de trabajo del proyecto para los clientes.
La actualización sigue a varias actualizaciones de analistas en las últimas semanas.
- Rothschild Redburn inició la cobertura con una calificación de compra y un precio objetivo de 375 dólares, reconociendo a Autodesk como líder en software de arquitectura, ingeniería y construcción.
- BTIG también inició la cobertura con una calificación de compra y un precio objetivo de 365 dólares, citando la posición dominante de Autodesk en el diseño asistido por ordenador (CAD) y el software BIM.
Autodesk anunció recientemente un plan de reestructuración global que reducirá su plantilla en torno a un 7%, lo que afectará a unos 1.000 empleados.
La reestructuración se centra principalmente en las funciones de ventas de cara al cliente a medida que la empresa completa la fase final de su optimización de ventas y marketing.
Autodesk prevé incurrir en gastos de reestructuración antes de impuestos de entre 135 y 160 millones de dólares, la mayoría de ellos en el ejercicio fiscal 2027.
La empresa planea reinvertir parte de los ahorros en prioridades estratégicas, incluido el desarrollo de IA.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de Autodesk
La mejora refleja la creciente confianza en la capacidad de Autodesk para monetizar la IA en toda su cartera de productos.
Durante las recientes conferencias de inversores, los ejecutivos de Autodesk esbozaron una estrategia de IA en tres fases.
- La primera etapa se centra en la automatización de tareas para mejorar la productividad diaria de los clientes.
- La segunda fase consiste en la automatización de flujos de trabajo que conectan distintas disciplinas.
- En la tercera fase se automatizan los sistemas, automatizando múltiples flujos de trabajo para ofrecer soluciones completas.
El CEO Andrew Anagnost destacó que Autodesk ha estado trabajando en IA desde 2009, con un Laboratorio de IA dedicado creado en 2018.
La empresa cuenta ahora con unos 300 investigadores centrados específicamente en IA para geometría, formas, estructuras, productos y edificios. Esto da a Autodesk una ventaja significativa sobre los competidores que todavía están desarrollando sus capacidades de IA.
La empresa ya está viendo una adopción temprana. La herramienta de automatización de restricciones de Autodesk en Fusion ha automatizado hasta ahora 2,6 millones de restricciones, con una tasa de aceptación superior al 60%. Esta cifra se considera muy alta para cualquier función generada. La empresa está desplegando herramientas similares en toda su cartera de productos.
JPMorgan destacó la sólida posición de Autodesk en sectores verticales de gran crecimiento, como los centros de datos y las infraestructuras.
El banco también señaló que la ampliación de los módulos de análisis de sostenibilidad y cumplimiento normativo posiciona a Autodesk para beneficiarse de la creciente demanda de informes.
Los comentarios de los clientes indican una tendencia hacia la consolidación del software, con las grandes empresas estandarizando cada vez más Autodesk tanto para el diseño como para las necesidades de cumplimiento.
El director financiero Janesh Moorjani señaló que el negocio SaaS nativo de la empresa ha pasado de ser prácticamente nulo hace cinco o seis años a representar una parte significativa de los ingresos en la actualidad.
Este cambio a la nube es fundamental para las capacidades de IA, ya que permite los flujos de datos necesarios para automatizar los flujos de trabajo entre diferentes personas y disciplinas.
Las acciones de Autodesk han retrocedido cerca de un 18% desde su máximo de 52 semanas, creando lo que JPMorgan considera un atractivo punto de entrada. El precio objetivo de 319 dólares del banco de inversión coincide estrechamente con la evaluación del valor razonable de InvestingPro, lo que sugiere que las acciones están infravaloradas en la actualidad.
Un riesgo que hay que vigilar es la optimización en curso de las ventas y el marketing. La dirección ha señalado que esta transición plurianual continuará hasta el ejercicio fiscal 2027, lo que podría crear algunas perturbaciones a corto plazo.
La empresa está cambiando las estructuras de remuneración de los socios para pagar mucho menos por las renovaciones y mucho más por la generación de nuevos negocios. Aunque Autodesk ha tenido en cuenta las posibles pérdidas derivadas de estos cambios, sigue existiendo riesgo de ejecución.
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