Estadísticas clave de las acciones de Arista Networks
- Cambio de precio: -1.5%
- Precio actual: $136
- Precio objetivo del modelo avanzado: 273 $.
La calle apunta a 180 $. El modelo apunta a 273 $. ¿Quién tiene razón? Ejecute los números en TIKR →
¿Qué ha pasado esta semana?
Arista Networks (ANET) retrocedieron un 1,5% a 136 dólares el viernes, cerrando la semana con una nota suave a pesar de la "realmente alta" demanda de sus plataformas de red de IA.
La caída refleja la cautela del mercado en general con respecto a las cadenas de suministro de semiconductores, un tema del que se hizo eco la dirección de Arista en la Conferencia Global de Tecnología de Barclays.
¿Está Arista (ANET) infravalorada en la actualidad?
La inversión en Arista Networks (ANET) se basa en su dominio del mercado de Ethernet de alta velocidad, que se está convirtiendo en la columna vertebral de los clústeres de inteligencia artificial.
El jefe de operaciones Mark Foss expuso la realidad del ciclo actual del hardware, afirmando que los plazos de entrega de los chips son ahora "de 38 a 52 semanas".
Foss describió la gestión de este retraso como "un arte más que una ciencia", señalando que Arista debe apostar por arquitecturas de chips un año entero antes de su despliegue.
Hizo hincapié en que, a diferencia de las crisis de suministro de la era COVID, las limitaciones actuales son puramente una función del crecimiento masivo, afirmando: "La demanda es realmente alta... sólo estamos gestionando lo mejor que podemos."
Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, el mercado está subestimando gravemente la duración y la rentabilidad de este ciclo de infraestructuras de IA.
- Precio objetivo del modelo avanzado: 273 $.
- Precio actual: 136 $.
- Potencial alcista: +99.9%
El modelo asume que Arista (ANET) puede mantener una CAGR de ingresos del 19,5%, impulsada por el cambio hacia soluciones Ethernet no propietarias en centros de datos de hiperescala.
También proyecta una sólida rentabilidad con márgenes de ingresos netos que se mantienen en el 37,5%, recompensando el eficiente modelo de negocio basado en software de la empresa.
Conclusiones: Arista Networks (ANET) está limitada por la oferta, no por la demanda. Con un modelo de valoración que apunta a 273 $ y una cartera de pedidos de 52 semanas que valida la solidez del ciclo de IA, la acción parece ser un resorte en espiral a la espera de que la oferta se ponga al día.
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¿Qué recorrido alcista tienen las acciones de Arista Networks a partir de ahora?
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