Estadísticas clave de Navitas Stock
- Variación de precios: -9,9
- Precio actual: $10
- Precio objetivo del modelo avanzado: 22 $.
La calle apunta a $13. El modelo apunta a $22. ¿Quién tiene razón? Ejecutar los números en TIKR →
¿Qué ha pasado esta semana?
Navitas Semiconductor (NVTS) se desplomó un 9,9% para cerrar a 10 dólares el viernes, atrapado en una venta de semiconductores más amplia, ya que los inversores reaccionaron a la debilidad en el sector mundial de chips.
La caída se vio exacerbada por la noticia de que la Reserva Federal podría pausar los recortes de los tipos de interés, lo que ejercería presión sobre las empresas tecnológicas de alto crecimiento.
Como resultado, a pesar de la caída semanal, la acción sigue siendo un foco central para los inversores en infraestructura de IA, ya que ejecuta el pivote Navitas 2.0, alejándose de la electrónica de consumo hacia centros de datos de IA de alto rendimiento.
Además, los analistas de Needham & Company mantuvieron recientemente su calificación de compra, destacando la posición única de la empresa en el ecosistema de alimentación de IA de 800 V.
¿Está Navitas (NVTS) infravalorada en la actualidad?
El caso de inversión para Navitas (NVTS) se basa en su agresiva estrategia Navitas 2.0
Esta da prioridad a las aplicaciones industriales y de IA de alto margen frente a los cargadores móviles básicos.
Además, el consejero delegado Chris Allexandre hizo hincapié en este cambio, señalando que la empresa está cambiando todo su nivel de recursos para captar las crecientes oportunidades.
Por otra parte, describió la estrategia como una transformación hacia una empresa al servicio de la "red a la GPU para impulsar resultados más consistentes, rentables y sostenibles."
Además, Allexandre destacó que el nitruro de galio (GaN) es ahora la corriente principal para la IA, afirmando: "El anuncio de NVIDIA (NVDA) del ecosistema de fábrica de IA de 800 voltios de CC es el primer punto de prueba."
Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, el mercado está valorando actualmente a NVTS como un fabricante de chips exclusivamente de consumo, ignorando el potencial de sus diseños de potencia preparados para la IA.
- Precio objetivo del modelo avanzado: 22 dólares
- Precio actual: 10 dólares
- Potencial alcista: +116.3%
El modelo asume que Navitas (NVTS) puede mantener un elevado crecimiento de los ingresos a medida que capta cuota en la arquitectura de centros de datos de IA de 800V.
Recompensa explícitamente la condición de "pure-play" de la empresa en GaN y carburo de silicio (SiC).
Se prevé que los márgenes se amplíen a medida que la empresa vaya quitando prioridad a los proyectos móviles de menor margen.
Además, el crecimiento está respaldado por una asociación fundamental con TSMC (TSM).
Alexandre señaló que esta asociación está ayudando a la empresa en la "transición de los próximos años" para satisfacer la creciente demanda de energía.
Conclusiones: Navitas (NVTS) es una apuesta por la infraestructura energética de IA. Sin embargo, con un modelo de valoración que apunta a los 22 dólares y una cadena de suministro respaldada por TSMC (TSM), la reciente caída parece un punto de entrada poco habitual para los inversores tolerantes al riesgo.
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