Estadísticas clave de las acciones de Cencora
- Rendimiento de esta semana: 0.3%
- Rango de 52 semanas: $238 a $378
- Precio objetivo del modelo de valoración: 437 $.
- Alza implícita: 23,7% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Cencora, Inc. (COR) cotizaron ligeramente al alza esta semana, con las acciones cerrando cerca de 353 dólares el 23 de enero de 2026, ya que los inversores sopesaron los fundamentos estables contra una valoración premium.
El movimiento se produjo durante un período de noticias tranquilas después de la aparición de Cencora en la 44 ª Conferencia Anual de JP Morgan Healthcare el 12 de enero, donde la participación de la gestión reforzó la confianza en el posicionamiento de la compañía a través de EE.UU. y la distribución farmacéutica internacional.
El título ya ha registrado una sólida rentabilidad total del 43,7% en el último año, por lo que la negociación de esta semana reflejó en gran medida la consolidación de las ganancias por parte de los inversores, más que la reacción a nuevos anuncios específicos de la empresa.
Dado que se espera que el próximo catalizador importante sea el informe de resultados del primer trimestre fiscal de 2026 de Cencora, el 4 de febrero, los movimientos de precios a corto plazo han sido modestos, ya que el mercado espera una orientación actualizada sobre el crecimiento de los ingresos, las tendencias de los márgenes y la generación de efectivo.
La empresa también celebrará su Junta General Anual y una convocatoria de accionistas/analistas el 5 de marzo, que podría incluir más comentarios estratégicos sobre la asignación de capital, la expansión internacional y la oferta de servicios.
Hasta que se produzcan esos acontecimientos, es probable que la cotización siga el sentimiento general del mercado y del sector sanitario, ya que no ha habido grandes sorpresas fundamentales desde las recientes conferencias y el anuncio de dividendos a finales de 2025.
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¿Están infravaloradas las acciones de Cencora?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta septiembre de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 6,4
- Márgenes operativos: 1.4%
- Múltiplo PER de salida: 18,4x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 437 USD, lo que implica una rentabilidad total potencial del 23,7% desde el precio actual de la acción de 353 USD y una rentabilidad anualizada del 8,2% durante los próximos 2,7 años.
Estas hipótesis coinciden en líneas generales con la trayectoria de crecimiento reciente de Cencora, pero reflejan cierta moderación en relación con su última tasa de crecimiento trienal del BPA a medida que la empresa escala.
El múltiplo objetivo de 18,4x se sitúa por debajo del actual PER LTM de 44,4x y ligeramente por debajo del PER NTM de 20,1x, lo que sugiere que el recorrido alcista modelizado depende tanto del crecimiento continuado de los beneficios como de una cierta normalización de la valoración.
La ejecución del negocio sigue siendo el motor clave de estas hipótesis, ya que el crecimiento de Cencora está estrechamente vinculado a los volúmenes de prescripción, la demanda de medicamentos especializados y su capacidad para conseguir y mantener grandes contratos de distribución.
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- Crecimiento de los ingresos
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A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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