Estadísticas clave de las acciones de Johnson Controls
- Rendimiento esta semana: -0,8
- Rango de 52 semanas: $68 a $124
- Precio objetivo del modelo de valoración: 146 $.
- Alza implícita: 28,6% en 2,7 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de la empresa de productos y controles para la construcción Johnson Controls (JCI) se han mantenido relativamente planas durante la última semana, cotizando cerca de los 114 $ el jueves. La acción ha mostrado resistencia a pesar de la volatilidad en los mercados más amplios.
Durante este periodo, Johnson Controls ha seguido generando interés entre los inversores a través de asociaciones estratégicas e innovación de productos.
La semana pasada, Sensormatic Solutions de Johnson Controls anunció una asociación con Keonn para impulsar la automatización del inventario minorista, señal de fortaleza en su segmento de seguridad y controles.
Además, la empresa presentó su plataforma Sensormatic FLEX en la National Retail Federation (NRF) Big Show el 11 de enero, destacando sus avances en tecnología de edificios inteligentes y gestión de inventarios.
Estos desarrollos subrayan el enfoque de Johnson Controls en la expansión de sus soluciones digitales y tecnologías conectadas.
Es importante destacar que no se han producido anuncios significativos sobre cambios en las directrices, tendencias de la demanda o perspectivas de productos a corto plazo.
Se espera que la empresa presente sus resultados del primer trimestre de 2026 el 28 de enero de 2026, lo que supondrá un punto de inflexión clave para la confianza de los inversores.
Con gran parte del reciente optimismo en torno a las mejoras operativas ya reflejado en el precio de la acción, el sentimiento sigue siendo cauteloso antes de estos resultados.
El movimiento de la acción refleja principalmente la reevaluación de los niveles de valoración por parte de los participantes en el mercado, más que un deterioro de los resultados empresariales subyacentes de Johnson Controls.
¿Están infravaloradas las acciones de Johnson Controls?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta septiembre de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 5,4
- Márgenes operativos: 16.1%
- Múltiplo PER de salida: 22,7x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 146 USD, lo que implica una revalorización total del 28,6% desde el precio actual de la acción y una rentabilidad anualizada del 9,8% en los próximos 2,7 años.
La ejecución del negocio sigue siendo fundamental para alcanzar estos supuestos. El crecimiento de los ingresos depende de la expansión de los sistemas de automatización y control de edificios, donde las soluciones para edificios inteligentes basadas en datos crean oportunidades para ganar cuota de mercado.
La expansión del margen operativo depende de la mejora de la rentabilidad bruta mediante ofertas de servicios y la reducción de los gastos de venta, generales y administrativos como porcentaje de las ventas.
La CAGR del BPA a 2 años del 19,4% sugiere un significativo apalancamiento de los beneficios en el crecimiento de los ingresos, impulsado tanto por la expansión de los ingresos como por la eficiencia operativa.
Esta mejora de los márgenes se ve respaldada por una TACC del EBITDA a 2 años vista del 13,3%, lo que indica un fuerte potencial de generación de tesorería. Sin embargo, los márgenes requieren una gestión disciplinada de los costes, en la que Johnson Controls debe equilibrar las inversiones en tecnología y distribución con los objetivos de rentabilidad.
Si estos factores operativos se mantienen, la valoración actual refleja unas expectativas de ejecución razonables más que un optimismo especulativo, lo que explica por qué la acción puede seguir siendo atractiva para los inversores centrados en la dinámica a largo plazo del sector de la construcción.
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