Estadísticas clave de las acciones de Sherwin-Williams
- Rendimiento en la última semana: -3
- Rango de 52 semanas: $309 a $380
- Precio objetivo del modelo de valoración: $400
- Alza implícita: 14,8% en 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Sherwin-Williams cayeron alrededor de un 3% la semana pasada, terminando cerca de los 350 $ tras cotizar a la baja en la mayoría de las sesiones. Los primeros intentos de estabilización se desvanecieron a medida que aumentaba la presión vendedora, dejando las acciones cerca del extremo inferior de su rango reciente.
La caída se produjo después de que Deutsche Bank rebajara su calificación a finales de la semana, lo que pesó en el ánimo de los inversores. David Begleiter, analista de Deutsche Bank, recortó el valor de Comprar a Mantener y bajó su precio objetivo de 390 a 380 dólares, citando una valoración que ahora se sitúa por encima de las medias históricas de cinco años de la empresa.
La firma también señaló una perspectiva de beneficios más lenta, señalando que se espera que 2026 marque el tercer año consecutivo de crecimiento de los beneficios de Sherwin-Williams por debajo del 10%.
Hasta que la empresa no muestre un camino más claro hacia un crecimiento sostenido de los beneficios de dos dígitos, Deutsche Bank ve presiones a la baja en el múltiplo de valoración de la acción.
En general, el retroceso de la semana pasada reflejó las preocupaciones de valoración y las expectativas de beneficios más que la debilidad operativa, lo que mantiene la evolución de los precios a corto plazo estrechamente ligada a las revisiones de los analistas y a la visibilidad del crecimiento de cara a los próximos resultados.
¿Está Sherwin-Williams bien valorada?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 3,7%.
- Márgenes operativos: 17.9%
- Múltiplo PER de salida: 28,0x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 400 USD, lo que implica un alza total del 14,8% desde los niveles recientes durante los próximos 1,9 años.
Durante el próximo año, los resultados dependerán probablemente de la capacidad de Sherwin-Williams para mantener la disciplina de precios a medida que se estabilicen las tendencias de volumen en los mercados de repintado residencial y revestimientos comerciales.
El cambio continuado del mix hacia tiendas propias y revestimientos arquitectónicos de mayor margen favorece la resistencia de los márgenes aunque fluctúen los costes de las materias primas.
El aumento de la eficiencia gracias a la optimización de la distribución y al disciplinado control de costes contribuye a proteger la rentabilidad a medida que se normaliza la demanda. El gasto en mantenimiento relacionado con las infraestructuras y la actividad de los contratistas profesionales proporcionan una base de ingresos más estable que la construcción nueva por sí sola.
A los niveles actuales, Sherwin-Williams parece bastante valorada, con un rendimiento futuro impulsado por la ejecución, la capacidad de fijación de precios y la estabilidad de los márgenes, más que por un reajuste de la valoración a corto plazo.
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