Estadísticas clave de la acción ABBV
- Rendimiento en la última semana: 2%.
- Rango de 52 semanas: $164 a $245
- Precio objetivo del modelo de valoración: 62 $.
- Alza implícita: 28,1% en 1,9 años
¿Qué ha pasado?
Las acciones de AbbVie(ABBV) subieron alrededor de un 2% durante la semana pasada, cotizando cerca de los máximos recientes después de un rendimiento constante en medio de noticias biotecnológicas mixtas.
El movimiento se produjo después de que el 19 de enero se informara de que el ensayo de fase 3 con epcoritamab de su socio Genmab no cumplió su criterio de valoración primario en pacientes con cáncer de sangre en fase avanzada.
Los inversores parecieron considerar que el contratiempo del ensayo de Genmab se limitaba a Genmab, y que la diversificación de la cartera de AbbVie amortiguaba el impacto general.
Por otra parte, el 12 de enero AbbVie anunció un acuerdo de licencia exclusiva con RemeGen para desarrollar un anticuerpo biespecífico, que incluye un pago inicial de 650 millones de dólares.
Los participantes en el mercado siguieron centrándose en los posibles aranceles de EE.UU. a los medicamentos, mientras que AbbVie no reveló ninguna medida de fabricación o fijación de precios durante el periodo.
AbbVie no comunicó cambios en las orientaciones, las tendencias de la demanda o sus perspectivas a largo plazo durante la semana posterior a estos acontecimientos.
Están las acciones de ABBVIE justamente valoradas en este momento?
Bajo el modelo de valoración mostrado, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los Ingresos: 2,5%
- Márgenes Operativos: 9.7%
- Múltiplo PER de salida: 86,2x
Según las hipótesis del modelo de valoración realizadas hasta 2027, las acciones de AbbVie se evalúan de forma condicional, con resultados que dependen de la ejecución a través del crecimiento, los márgenes y las hipótesis de valoración.
El modelo asume una TCAC de los ingresos del 8,6%, unos márgenes operativos del 47,2% y un múltiplo de PER de salida de 15,4 veces durante el periodo de previsión.
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 269,67 dólares, lo que implica un 23,0% de revalorización total, o un 11,3% de rentabilidad anualizada.
La ejecución depende de la diversificación de la cartera más allá de Humira, de los avances en oncología e inmunología y de una disciplina de márgenes sostenida en las terapias de marca.
La valoración de las acciones de AbbVie refleja el riesgo de ejecución más que el optimismo, y los resultados dependen de la entrega de la cartera de productos en fase de desarrollo y de las tendencias estables de la demanda a lo largo del tiempo.
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- Crecimiento de los ingresos
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