Estadísticas clave de las acciones de Seagate
- Rendimiento de esta semana: 0.12%
- Rango de 52 semanas: $63 a $350
- Precio objetivo del modelo de valoración: 376 $.
- Alza implícita: 8,7% en 2,4 años
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de la empresa de almacenamiento de datos Seagate Technology (STX) subieron esta semana, en gran medida por los catalizadores de los próximos resultados y el entusiasmo generalizado en torno a la demanda de almacenamiento impulsada por la inteligencia artificial.
Durante la semana, la compañía anunció que las ganancias trimestrales se reportarán el 27 de enero de 2026, seguido de una llamada de ganancias el mismo día.
Este calendario mantuvo la atención de los inversores en la capacidad de Seagate para mantener la recuperación de los márgenes y la aceleración de los ingresos observados durante el año pasado.
Al mismo tiempo, Seagate se incorporó al índice NASDAQ-100 el 22 de diciembre de 2025, lo que sigue impulsando las compras institucionales a medida que los fondos de seguimiento del índice ajustan sus participaciones.
Es importante destacar que el reciente pago de dividendos por parte de la empresa , de 0,74 dólares por acción el 24 de diciembre de 2025, reforzó el perfil de rentabilidad para el accionista de Seagate, lo que indica la confianza de la dirección en la generación de efectivo.
No se produjeron acontecimientos adversos que desbarataran el sentimiento durante la semana. El movimiento refleja cómo el mercado está recalibrando las expectativas en torno a la infraestructura de almacenamiento más que cualquier deterioro en el negocio subyacente de Seagate.
Los resultados financieros recientes han sido sólidos, con un repunte de los ingresos del 38,9% interanual hasta los 9.097 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2025. Los márgenes brutos mejoraron hasta el 35,3% y los ingresos de explotación aumentaron hasta los 1.928 millones de dólares, lo que demuestra un apalancamiento operativo significativo a medida que aumentaban las tasas de utilización.
¿Están sobrevaloradas las acciones de Seagate?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta junio de 2028, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 16,3%.
- Márgenes operativos: 23,4
- Múltiplo PER de salida: 25,9x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 376,25 $, lo que implica una rentabilidad total del 8,7% desde el precio actual de la acción de 346,10 $ y una rentabilidad anualizada del 3,5% durante los próximos 2,4 años.
Dado que esta rentabilidad anualizada se sitúa por debajo del 10%, el valor parece bastante valorado, en el mejor de los casos, tras el reciente repunte. La ejecución empresarial sigue siendo el motor clave de estas hipótesis.
La demanda de unidades nearline de gran capacidad sigue siendo lo más importante, especialmente a medida que los proveedores de servicios en la nube amplían la infraestructura de los centros de datos para soportar las cargas de trabajo de IA.
El crecimiento de los ingresos dependerá de las ventas sostenidas de HDD para empresas, ya que los grandes operadores de la nube representan una parte desproporcionada del volumen e impulsan la dinámica de precios.
Los márgenes dependen de la combinación de productos y de la eficiencia de fabricación, donde las continuas mejoras de utilización pueden traducirse directamente en una mayor rentabilidad dada la base de costes relativamente fija de Seagate.
La asignación de capital también desempeña un papel, ya que la empresa mantiene un apalancamiento significativo con una deuda neta sobre EBITDA cercana a 1,5 veces y tiene capacidad para devolver efectivo mientras invierte en nuevas tecnologías.
Si estos factores operativos se mantienen, la valoración actual refleja el riesgo de ejecución más que el valor profundo, lo que explica por qué la acción puede seguir siendo volátil aunque la tesis a largo plazo permanezca intacta.
Sin embargo, con una rentabilidad anual esperada de sólo el 3,5%, el perfil de riesgo-recompensa es poco estimulante en los niveles actuales. Los inversores necesitarán ver que el crecimiento o los márgenes superan las hipótesis del modelo para justificar un mayor recorrido alcista a partir de aquí.
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