Estadísticas clave de USA Rare Earth Stock
- 1-año de cambio de precio de las acciones USAR: 120
- Precio de la acción de $USAR a 26 de enero: $26.72
- Máximo en 52 semanas: 44 $.
- Precio Objetivo de la Acción USAR: $29.20
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de USA Rare Earth(USAR) subieron el lunes después de que la startup de minerales críticos anunciara un acuerdo transformador con el Departamento de Comercio de EE.UU..
- El Gobierno proporcionará a USA Rare Earth 1.300 millones de dólares en préstamos y 277 millones de dólares en financiación federal en virtud de una carta de intenciones firmada entre ambas partes.
- A cambio de esta ayuda, USA Rare Earth emitirá al Departamento de Comercio 16,1 millones de acciones ordinarias y 17,6 millones de warrants.
- De esta forma, el Gobierno de EE.UU. tendrá entre un 8% y un 16% de participación en la empresa, dependiendo de si se ejercen o no los warrants, según una notificación de la SEC.
Las acciones de USAR subieron inicialmente hasta un 29% en las primeras operaciones, antes de cerrar con un alza del 8%, a 26,72 dólares por acción.
La empresa también recaudará 1.500 millones de dólares de inversores privados a través de una transacción PIPE significativamente sobresuscrita, lo que elevará el capital total disponible a aproximadamente 3.500 millones de dólares cuando se combine con el efectivo existente.
"Este es un momento decisivo en nuestro trabajo para asegurar y hacer crecer una cadena de valor de tierras raras resistente e independiente con sede en este país", dijo la CEO Barbara Humpton a los analistas en una conferencia telefónica el lunes. "Hemos dicho desde hace tiempo que cumplir con la llamada urgente para reshore la tierra rara y la industria de minerales críticos requerirá una solución de múltiples jugadores, y esto establece nuestra empresa como uno de los líderes."
Lo que el mercado nos dice sobre USAR Stock
La fuerte reacción del mercado al acuerdo del Departamento de Comercio refleja el entusiasmo de los inversores sobre el posicionamiento estratégico de USA Rare Earth en la cadena de suministro de minerales críticos.
Las tierras raras son insumos esenciales para industrias estratégicas como la defensa, los semiconductores, los vehículos eléctricos y la robótica.
En la actualidad, Estados Unidos sigue dependiendo en gran medida de China para la importación de tierras raras, por lo que la producción nacional es una prioridad de seguridad nacional.
USA Rare Earth es la última empresa minera en recibir el respaldo del gobierno mientras la administración Trump trabaja para construir una cadena de suministro occidental de tierras raras y minerales críticos.
El Departamento de Defensa llegó a un acuerdo histórico similar con MP Materials el verano pasado que incluía una participación en el capital, un precio mínimo y un acuerdo de compra. La administración también tomó participaciones en Lithium Americas y Trilogy Metals el año pasado.
Sin embargo, el acuerdo USA Rare Earth difiere en un aspecto importante: no incluye precios mínimos ni acuerdos de compra.
Rob Steele, Director Financiero de la empresa, explicó que esto se debe a que los minerales del yacimiento Round Top de la empresa en Sierra Blanca (Texas) "sufren una dramática escasez de oferta fuera de China" y exigen precios superiores.
"Piense en el disprosio, piense en el terbio, piense en el itrio", dijo Steele en la llamada, "todas estas son cosas que en realidad no se producen en grandes cantidades fuera de China". Señaló que el disprosio cotiza a 900 dólares por kilogramo, mientras que el terbio alcanza los 3.500 dólares por kilogramo.
- La financiación pública se desembolsará entre 2026 y 2028 en función de los hitos operativos.
- USA Rare Earth prevé alcanzar las 10.000 toneladas métricas de capacidad de producción anual de imanes en junio de 2030, poner en marcha su planta de imanes de Stillwater (Oklahoma) en el primer trimestre de 2026 e iniciar la extracción comercial en Round Top a finales de 2028, dos años antes de lo previsto.
- La empresa prevé alcanzar el umbral de rentabilidad bruta en 2027, el umbral de EBITDA en 2028 y el umbral de flujo de caja en 2029.
- Para 2030, la dirección prevé unos ingresos de 2.600 millones de dólares, un EBITDA de 1.200 millones de dólares y un flujo de caja libre de 900 millones de dólares.
Sin embargo, las acciones de USAR se enfrentan a cierta incertidumbre a corto plazo.
El acuerdo con Commerce está sujeto a varias condiciones, entre ellas recaudar al menos 500 millones de dólares de fuentes no gubernamentales (satisfechas por el PIPE), asegurar dos memorandos de entendimiento con usuarios de semiconductores, obtener acuerdos de suministro de materias primas hasta 2027 y definir un plan energético para la instalación magnética.
La empresa también necesita recaudar aproximadamente 600 millones de dólares en capital propio adicional a lo anunciado para financiar plenamente su plan de negocio de 4.100 millones de dólares. Según la dirección, podría proceder de inversiones estratégicas o de inversores institucionales.
A pesar de estos riesgos de ejecución, el respaldo del gobierno valida el modelo de negocio de USA Rare Earth y la posiciona como un actor clave en la deslocalización de la producción de minerales críticos.
"Esta inversión garantiza que nuestras cadenas de suministro sean resistentes y dejen de depender de países extranjeros", declaró el Secretario de Comercio Howard Lutnick.
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