Estadísticas clave de IBM Stock
- Variación de precios: +2.6%
- Precio actual: $315
- Precio objetivo del modelo avanzado: 346
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de International Business Machines Corporation (IBM) subieron un 2,6% para cerrar en 315 dólares el lunes, continuando un rally impulsado por un cambio fundamental en su modelo de negocio.
La empresa acaba de presentar unos beneficios del cuarto trimestre que superaron con creces las expectativas de Wall Street, con unos ingresos trimestrales de 19.700 millones de dólares.
El principal catalizador de la subida es la "cartera de negocios" de IA generativa de la empresa, que ya ha superado la barrera de los 12.500 millones de dólares.
Los informes de que IBM (IBM) está en conversaciones avanzadas para la adquisición de Confluent (NASDAQ:CFLT) por 11.000 millones de dólares reforzaron aún más la confianza.
Esta adquisición reforzaría significativamente las capacidades de flujo de datos de IBM, esenciales para las aplicaciones empresariales de IA en tiempo real.
Mientras competidores como Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Amazon (NASDAQ:AMZN) luchan por la computación en bruto, Big Blue está encontrando un nicho de alto margen en la nube híbrida y la IA soberana.
¿Está IBM infravalorada hoy?
En la última llamada de resultados, el CEO Arvind Krishna hizo hincapié en que la compañía está construida para el ciclo de IA a largo plazo.
Afirmó: "Creemos que esto va a desarrollarse en los próximos 3 a 5 años... el mainframe es un elemento importante en esa historia".
El director financiero Jim Kavanaugh reforzó que el enfoque en la eficiencia y el flujo de caja está dando sus frutos.
Señaló: "Nuestro rendimiento en 2025 reforzó nuestra confianza en el próximo capítulo de nuestro crecimiento".
La empresa finalizó el año con una tasa de ejecución anual de 4.500 millones de dólares en ahorros de productividad, que la dirección pretende reinvertir en un mayor crecimiento de la IA.
Según el Modelo de Valoración Avanzado de TIKR, el reciente aumento del precio aún deja un margen significativo para la revalorización.
- Precio objetivo del modelo avanzado: 346 $.
- Precio actual: 315 $.
- Potencial alcista: +10.0%
El caso de inversión para IBM (IBM) ha pasado de ser un "juego de dividendos heredados" a una historia legítima de infraestructura de IA.
El modelo sugiere que el mercado todavía está poniéndose al día con el cambio estructural fundamental de IBM hacia el software.
- La brecha del valor razonable: A 315 dólares, las acciones cotizan con un descuento respecto a su valor intrínseco de 346 dólares, lo que ofrece un punto de entrada poco habitual para un juego de IA de Blue Chip.
- La realidad del crecimiento: El modelo asume una CAGR de ingresos del 4,4% hasta 2030, una base conservadora dado que los segmentos de software crecieron un 9,0% el año pasado.
- La comprobación de la rentabilidad: El modelo apunta a un margen de ingresos netos del 18,0%, impulsado por el cambio de alto margen hacia el software y la consultoría de IA.
Si IBM (IBM) integra con éxito Confluent (NASDAQ:CFLT), podría acelerar aún más la brecha de valor intrínseco hacia el caso alcista.
Conclusión: El giro de la IA empresarial es real. Con un volumen de negocio de IA generativa de 12.500 millones de dólares y un modelo de valoración que apunta a 346 dólares, las acciones de IBM ofrecen una atractiva combinación de estabilidad heredada y crecimiento con márgenes elevados.
¿Cuánto pueden subir las acciones de IBM a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de Valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
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A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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