Estadísticas clave de CleanSpark Stock
- Cambio de precio: -6.9%
- Precio actual: $11.02
- Precio Objetivo Modelo Avanzado: $13.00
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¿Qué ha pasado?
CleanSpark (CLSK) cayeron un 6,9% para cerrar a 11,02 dólares el lunes, retrocediendo a pesar de reportar un año fiscal histórico con un crecimiento de los ingresos de más del 100% a 766,3 millones de dólares.
La volatilidad se debe a la agresiva estrategia de capital de la empresa, que incluye una oferta de bonos convertibles por valor de 1.150 millones de dólares. oferta de obligaciones convertibles por valor de 1 150 millones de dólares y la adquisición de un emplazamiento de 285 megavatios en Texas diseñado para su primera fábrica exclusiva de IA.
Aunque el giro "primero la infraestructura" está claro, el mercado reaccionó con nerviosismo a la intensidad de capital, incluso cuando la dirección recompró 460 millones de dólares en acciones para minimizar la dilución.
Los inversores están sopesando el riesgo de dilución a corto plazo frente al potencial a largo plazo de la estrategia "Power Hunting" en ERCOT.
¿Está CleanSpark infravalorada hoy?
El caso de inversión para CleanSpark (CLSK) está cambiando de la minería de Bitcoin a una plataforma diversificada de "energía y tierra".
En la presentación de resultados, el Director de Relaciones con Inversores, Harry Sudock, defendió la estrategia.
Destacó que sus relaciones con las empresas de servicios públicos les permiten expandirse más allá de las fronteras estatales.
Afirmó: "Sangra fuera de las líneas del gran estado de Tennessee... parte de por qué nos sentimos tan bien con la cartera de oportunidades de crecimiento y por qué capitalizamos el negocio para cazar energía y tierra".
El CEO Matt Schultz reforzó esto, señalando que para su nuevo sitio de Texas AI, han "ejecutado 285 megavatios en acuerdos de suministro de energía a largo plazo que ya han sido plenamente aprobados por ERCOT."
Según el Modelo de Valoración Avanzada de TIKR, la reciente liquidación ha cambiado la dinámica de valoración de "sobrecalentada" a "atractiva".
- La brecha del valor razonable: Con la acción cayendo a 11,02 $ y el objetivo del modelo en 13,00 $, los datos sugieren ahora un alza del +18,0%.
- La realidad del crecimiento: La empresa obtuvo un enorme 102,2% de ingresos CAGR en el último año. Aunque el modelo asume una desaceleración, el precio actual está fijando el precio en un crecimiento cercano al máximo que contradice el nuevo proyecto de IA.
- La comprobación de la rentabilidad: CleanSpark ha mantenido un margen bruto del 55,2% incluso después de la paralización. Esta eficiencia proporciona un colchón de seguridad del que carecen muchos competidores, lo que justifica una prima sobre el valor contable.
Conclusión: CleanSpark (CLSK) está apostando fuerte por la infraestructura de IA. Con el reajuste de la acción a 11 $ y un modelo de valoración que apunta a 13 $, el perfil de riesgo/recompensa ha cambiado significativamente a favor de los alcistas que creen en la expansión de Texas.
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¿Cuánto pueden subir las acciones de CleanSpark a partir de ahora?
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Todo lo que se necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
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