Estadísticas clave de las acciones de Sempra
- Rendimiento de la semana pasada: -3
- Rango de 52 semanas: $62 a $96
- Precio objetivo del modelo de valoración: 100 $.
- Alza implícita: 15,6% en los próximos 1,9 años
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¿Qué ha pasado?
Sempra (SRE) cotizaron cerca de la mitad de su rango de 52 semanas esta semana, y rondaron los 86 dólares mientras el mercado digería los últimos acontecimientos y esperaba los resultados de finales de mes.
En general, las acciones se mantuvieron dentro del rango, pero se observó una ligera debilidad cuando los inversores sopesaron las expectativas de los tipos de interés y la estabilidad de los flujos de caja de las empresas de servicios públicos regulados.
Sempra tiene previsto presentar sus resultados del ejercicio fiscal 2025 el 25 de febrero de 2026, por lo que los operadores se centraron en cómo podrían reflejar los planes de gasto de capital, las decisiones sobre tarifas y los avances en sus negocios de California, Texas e infraestructuras.
A principios de enero, la dirección se presentó en la 12ª Conferencia Anual Leading the Charge: Power & Utility Conference de Evercore, y esa comparecencia reforzó la estrategia de infraestructuras a largo plazo de Sempra sin proporcionar un nuevo catalizador para el precio de la acción.
La acción también ha estado absorbiendo el impacto de su dividendo en efectivo de diciembre de 2025 de 0,645 dólares por acción, y la rentabilidad por dividendo del 3,1% sigue anclando la valoración mientras los inversores orientados a los ingresos sopesan alternativas en un entorno de tipos cambiantes.
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¿Están infravaloradas las acciones de Sempra?
Según las hipótesis del modelo de valoración realizado hasta 2027 , la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 3,2%.
- Márgenes operativos: 25,0%.
- Múltiplo PER de salida: 17x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 100 USD, lo que implica una rentabilidad total del 15,6% desde el precio actual de 86 USD y una rentabilidad anualizada del 7,9% en los próximos 1,9 años.
Estas hipótesis se ajustan a los fundamentos actuales de Sempra, porque la empresa ya genera un margen bruto del 41,3% y un margen EBIT del 21,6% sobre una base de arrastre, y se espera que el EBITDA a dos años crezca en torno al 7,4% anual.
El crecimiento dependerá probablemente de las inversiones de capital reguladas en California y Texas, a medida que Sempra Texas Utilities y Sempra California sigan mejorando las líneas de transmisión, las redes de distribución y la infraestructura de gas para apoyar la fiabilidad y los objetivos de energía limpia.
Al mismo tiempo, el segmento Sempra Infrastructure está invirtiendo en proyectos que amplían el acceso a energías más limpias en Estados Unidos, México y otros mercados, por lo que su ejecución podría respaldar el crecimiento de los beneficios y el flujo de caja si los proyectos entran en funcionamiento a tiempo y dentro del presupuesto.
El apalancamiento sigue siendo elevado, con una deuda neta a largo plazo de unos 32.700 millones de dólares y una deuda neta/EBITDA de 5,43 veces, por lo que los inversores están pendientes de cómo los próximos resultados equilibran el gasto de capital, los dividendos y el posible desapalancamiento con los rendimientos regulados.
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Todo lo que necesita son tres simples datos:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en los escenarios alcista, bajista y básico, para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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