Principales conclusiones:
- Applied Materials ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 1%, lo que es significativo para una acción de crecimiento de dividendos.
- Se prevé que los beneficios y los dividendos crezcan en torno al 7-10% anual hasta 2027.
- Los analistas ven una subida de casi el 20% para el valor, impulsada por la fuerte demanda en toda la industria de semiconductores.
- Obtenga gratuitamente datos financieros precisos sobre más de 100.000 valores de todo el mundo en TIKR >>>
Applied Materials fabrica las máquinas que impulsan la industria de los chips, pero también ha estado aumentando silenciosamente sus dividendos.
Desde la inteligencia artificial hasta el empaquetado avanzado de chips, Applied Materials desempeña un papel clave en la configuración de la tecnología moderna. Con una sólida situación financiera y exposición a las principales tendencias a largo plazo, el valor podría ser una opción sólida para los inversores con una visión a largo plazo.
¿Por qué han bajado las acciones de AMAT un 20% este año?
Estos son algunos de los factores que han llevado a las acciones de Applied Materials a caer un 20% este año:
- Tensiones geopolíticas y restricciones a la exportación: Los controles estadounidenses a la exportación de equipos avanzados de fabricación de chips a China han perjudicado a Applied Materials, que obtiene gran parte de sus ingresos de clientes chinos. Se espera que estas restricciones recorten 400 millones de dólares de las ventas de 2025, con un mayor impacto en el segundo trimestre.
- Ciclo descendente de la industria de semiconductores: La industria de chips ha entrado en una desaceleración cíclica, especialmente en segmentos de memoria como DRAM y NAND. Esto ha provocado una menor demanda de las herramientas que vende Applied Materials.
- Rebajas de los analistas y presión sobre la valoración: Barclays y otros analistas han recortado los precios objetivo de AMAT debido a los riesgos para los ingresos derivados de los aranceles y las dificultades comerciales. A los inversores también les preocupa que el valor pueda estar sobrevalorado en relación con su potencial de crecimiento futuro.
Estos factores han provocado que las acciones parezcan infravaloradas en la actualidad.
Los analistas creen que el valor tiene un recorrido alcista del 20%.
Actualmente, los analistas de Wall Street tienen un objetivo de precio medio de 200 $/acción para Applied Materials, lo que implica que la acción tiene un recorrido al alza del 19%, ya que hoy cotiza en torno a los 168 $/acción.
Con 21 valoraciones de “compra” entre 39 analistas, Wall Street es hoy abrumadoramente alcista respecto a AMAT. La tendencia alcista del valor se debe a la fortaleza de los beneficios, la buena salud del ciclo de equipamiento de chips y la demanda sostenida de infraestructuras de inteligencia artificial.
Vea por qué AMAT parece infravalorada hoy con TIKR (Es gratis)>>>
1: Rentabilidad por dividendo
La rentabilidad por dividendo de Applied Materials se sitúa actualmente en torno al 1%. Puede que no salte a la vista, pero en realidad es superior a su rentabilidad media a 5 años del 0,9%, lo que sugiere que la acción podría estar un poco infravalorada en la actualidad.
Applied Materials es un valor de crecimiento de dividendos a largo plazo, y los analistas esperan que los beneficios y los dividendos sigan creciendo en los próximos años.
2: Seguridad de los dividendos
A finales del ejercicio fiscal 2024 de Applied Materials, la acción tenía un ratio de reparto de dividendos ligeramente inferior al 18%, basado en un BPA normalizado de 8,65 $ y dividendos por acción de 1,52 $.
(Applied Materials pagó 1,52 $/acción en dividendos en 2024, aunque el gráfico de abajo no lo muestre).
Se trata de un ratio de reparto extremadamente bajo, que da a AMAT una gran flexibilidad. Esto significa que la empresa puede cubrir fácilmente los dividendos sin dejar de reinvertir en I+D, recomprar acciones o sortear ciclos bajistas.
Los analistas esperan que el BPA aumente de 8,65 $ en 2024 a más de 11,00 $ en 2027, mientras que se prevé que los dividendos suban a 2,07 $. Esto mantiene el ratio de reparto en niveles cómodamente bajos y favorece la estabilidad y el crecimiento de los dividendos.
3: Potencial de crecimiento de los dividendos
Applied Materials ha construido un sólido historial de crecimiento de dividendos.
Desde 2018, la compañía ha aumentado constantemente sus dividendos por acción cada año, incluso durante períodos de volatilidad de las ganancias. Mientras que el crecimiento del BPA ha fluctuado más bruscamente, desde un salto del 64% en 2021 hasta ganancias más moderadas en los últimos años, el crecimiento de los dividendos se ha mantenido constante.
Los analistas esperan que AMAT siga aumentando sus beneficios y dividendos en torno al 7-10% anual hasta 2027. Este crecimiento de un solo dígito es bastante significativo y puede generar rendimientos compuestos a lo largo del tiempo.
TIKR Comida para llevar
Applied Materials no es un valor de dividendos tradicional, pero tiene todos los ingredientes para el éxito a largo plazo.
AMAT podría ser una atractiva acción de crecimiento de dividendos. Los analistas prevén un crecimiento anual de los beneficios y los dividendos de un solo dígito hasta 2027, y el valor ofrece actualmente un potencial alcista del 20% sobre la base del precio objetivo medio de los analistas, en torno a 200 dólares por acción.
Para los inversores que buscan un dividendo fiable de una empresa vinculada a las tendencias tecnológicas a largo plazo como la IA y la expansión de los semiconductores, $AMAT podría valer la pena un vistazo más de cerca hoy.
El Terminal TIKR ofrece datos financieros líderes en el sector sobre más de 100.000 valores y se creó para los inversores que conciben la compra de valores como la adquisición de una parte de una empresa.
¿Busca nuevas oportunidades?
- Vea qué acciones compran los inversores multimillonarios para que pueda seguir al dinero inteligente.
- Analice las acciones en tan sólo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuantas más piedras vuelques… más oportunidades descubrirás. Busca en más de 100.000 valores de todo el mundo, en las participaciones de los principales inversores mundiales y mucho más con TIKR.
Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
