AutoZone, Inc. (NYSE: AZO) ist ein führender Einzelhändler und Vertreiber von Autoersatzteilen, Werkzeugen und Zubehör in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Brasilien. Die Aktien wurden kürzlich bei 3.827 $ pro Aktie gehandelt, was dem Unternehmen einen Marktwert von rund 63,6 Mrd. $ verleiht.
Einst ein traditioneller Einzelhändler für Autoteile, ist AutoZone dank stabiler Nachfrage, disziplinierter Kapitalallokation und einem der aggressivsten Aktienrückkaufprogramme im S&P 500 zu einem der beständigsten Anbieter im Fachhandel geworden.
Ein Blick auf die Eigentümer von AutoZone und die jüngsten Insider-Trades zeigt, wie die größten Investoren heute an die Aktie herangehen.
Wer sind die größten Aktionäre von AutoZone?
Die Aktionärsbasis von AutoZone wird von großen passiven Institutionen angeführt. Diese Unternehmen neigen dazu, die Aktie über Marktzyklen hinweg zu halten, was dazu beitragen kann, den Anteil langfristig stabil zu halten. Aktive Manager passen sich in beide Richtungen an und zeigen eine Mischung aus Vertrauen und Vorsicht.
Die größten Aktionäre von AutoZone
- Die Vanguard-Gruppe: 1.789.875 Aktien (10,76%), ~$6,85B. Fügte 26.385 Aktien hinzu (+1,50%).
- BlackRock Institutional Trust: 848.614 Aktien (5,10%), ~$3,24B. Abbau von 3.725 Aktien (0,44%).
- State Street Investment Management: 714.880 Aktien (4,30%), ~$2,74B. 789 Aktien hinzugefügt (+0,11%).
- Geode Capital: 448.959 Aktien (2,70%), ~$1,72B. 4.288 Aktien hinzugefügt (+0,96%).
- J.P. Morgan Asset Management: 414.717 Aktien (2,49%), ~$1,59B. Reduzierte 88.366 Aktien (17,56%).
- T. Rowe Price Associates: 349.728 Aktien (2,10%), ~$1,34B. 28.237 Aktien hinzugefügt (+8,78%).
- Fidelity Management: 313.882 Aktien (1,89%), ~$1,20B. 28.980 Aktien hinzugefügt (+10,17%).
- Boston Partners: 275.948 Aktien (1,66%), ~$1,06B. Reduzierte 45.892 Aktien (14,26%).
- PineStone Asset Management: 265.305 Aktien (1,60%), ~$1,01B. Verkauf von 16.388 Aktien (5,82%).
Highlights der Hedgefonds
- Schonfeld Strategic Advisors erhöhte seine AutoZone-Beteiligung um 797%, fügte etwa 3,9k Aktien hinzu und hält nun Aktien im Wert von etwa 18,9 Mio. $.
- Squarepoint Ops erhöhte seine Position um 435% und fügte etwa 6,7k Aktien im Gesamtwert von etwa $35,3M hinzu.
- Renaissance Technologies, unter der Leitung von Jim Simons, erhöhte seinen Bestand um 163% und fügte fast 13,9k Aktien hinzu, um eine Position im Wert von rund 96 Mio. $ zu erreichen.
Vanguard, BlackRock und State Street bilden eine stabile Basis, während die Aufstockung der Hedgefonds darauf hindeutet, dass einige Quant- und Multi-Strategie-Investoren die Fundamentaldaten von AutoZone positiver beurteilen.
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AutoZone's jüngste Insider-Transaktionen
Insider-Transaktionen können einen nützlichen Hinweis darauf geben, wie zuversichtlich die Führungskräfte und Direktoren in Bezug auf die Aktie sind. Die jüngsten Meldungen für AutoZone zeigen überwiegend kleine Transaktionen, die eher auf Verkäufe hinauslaufen.
Jüngste Insider-Aktivitäten
- Philip B. Daniele III (Vorstandsmitglied): Verkaufte am 16.10.25 92 bis 454 Aktien in mehreren Geschäften zu Preisen zwischen 4020 und 4028.
- Philip B. Daniele III: Zeichnete 2.533 Aktien zu einem Kurs von 587, was sich auf die Unverfallbarkeit oder eine Prämienabrechnung beziehen könnte.
- Michelle Borninkhof (Angestellte): Verkaufte 300 Aktien zu 3775.
- Richard Craig Smith (Angestellter): Hat am 25.5.11 300 Aktien veräußert.
- Andere Einträge: Kleine Käufe von 1 bis 2 Aktien durch Direktoren/Offiziere, bei denen es sich eher um administrative als um bedeutende Käufe handelt.
Diese Transaktionen verändern den Gesamtbesitz nicht wesentlich, geben aber Aufschluss darüber, wie die Führungskräfte ihr persönliches Engagement auf dem aktuellen Kursniveau verwalten.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von AutoZone wird von passiven Großanlegern wie Vanguard, BlackRock und State Street gestützt, was der Aktie eine stetige institutionelle Unterstützung verleiht. Bei den aktiven Managern deuten die gemischten Bewegungen auf unterschiedliche Ansichten über die Bewertung und die kurzfristige Performance hin. Einige Fonds stocken auf, während andere ihre Bestände reduzieren.
Die Insideraktivität scheint vorsichtig zu sein, mit mehreren kleinen Verkäufen und begrenzten Käufen. Einige Einreichungen scheinen mit dem Timing von Vergütungen zusammenzuhängen, obwohl dies nicht bestätigt ist. Diese Kombination ergibt ein ausgewogenes Bild.
Für die Anleger ist die Schlussfolgerung klar. AutoZone wird weiterhin als zuverlässiger langfristiger Wert betrachtet, der sich auf starke Fundamentaldaten und einen wiederholbaren Cashflow stützt, aber sowohl Insider als auch aktive Institutionen scheinen einen gemäßigten Ansatz zu verfolgen, da das Unternehmen das Wachstum in seinem kommerziellen Segment steuert und weiterhin Aktienrückkäufe in großem Umfang tätigt.
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