Wichtige Statistiken für die Pure Storage-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung für Pure Storage-Aktien: -11%
- $PSTG Aktienkurs zum 2. Dezember: $95
- 52-Wochen-Hoch: $101
- $PSTG Aktienkursziel: $92
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Was ist passiert?
Die Aktien von Pure Storage(PSTG) sind im vorbörslichen Handel um über 11% gefallen, obwohl die Ergebnisse des dritten Quartals die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Das Datenspeicherunternehmen verzeichnete einen bereinigten Gewinn von $0,58 pro Aktie, was den Schätzungen der Analysten entsprach, während der Umsatz von $964,5 Millionen um 16% höher war als im Vorjahr und die Erwartungen von $956 Millionen übertraf.
Der Betriebsgewinn erreichte mit 196 Millionen US-Dollar einen neuen Rekord, was einer operativen Marge von 20,3 % entspricht. Pure Storage erzielte mit einem freien Cashflow von 53 Millionen US-Dollar im Quartal auch eine starke Cashflow-Generierung.
Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 3,63 bis 3,64 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies entspricht einem Wachstum von 14 % gegenüber der vorherigen Prognose von 14 %. Das Management hat auch die Erwartungen für den Betriebsgewinn deutlich erhöht und den Ausblick um über 330 Basispunkte angehoben.
Warum also wurde die PSTG-Aktie so hart getroffen? Der Ausverkauf scheint eher mit Bedenken hinsichtlich der künftigen Rentabilität als mit der aktuellen Leistung zusammenzuhängen.
Das Management gab an, dass es plant, die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Vertrieb und Marketing im Geschäftsjahr 2027 zu erhöhen, um die Wachstumschancen sowohl im Unternehmens- als auch im Hyperscale-Markt zu nutzen.
Was uns der Markt über die PSTG-Aktie sagt
Die negative Reaktion des Marktes auf die PSTG-Aktie deutet darauf hin, dass sich die Anleger Sorgen um die Margenkompression im nächsten Jahr machen.
Während das Management sein Bekenntnis zur jährlichen Steigerung der operativen Marge bekräftigte, ließ die Betonung der erhöhten Ausgaben bei einigen Anlegern, die sich an eine starke Margenverbesserung gewöhnt hatten, die Alarmglocken schrillen.
Pure Storage kündigte außerdem an, dass es verschiedene Geschäftsmodelle für seine Hyperscale-Kunden prüft, was das Bruttomargenprofil dieses Umsatzstroms im Geschäftsjahr 2027 verändern könnte.
Das Unternehmen hat sein Jahresziel von 1-2 Exabyte an Hyperscale-Lieferungen im dritten Quartal bereits übertroffen und erwartet weitere Lieferungen im vierten Quartal.
Das Management wies auf steigende Speicher- und Komponentenkosten in der gesamten Branche hin, sagte jedoch, dass das dynamische Preismodell von Pure Storage es ermöglichen sollte, höhere Kosten ohne signifikante Auswirkungen auf die Bruttomargen weiterzugeben.
PSTG hat seine Lagerbestände im Vergleich zum Vorquartal um 76 % erhöht, um wichtige Komponenten zu sichern und Risiken in der Lieferkette zu mindern.
Trotz der Prognoseunsicherheit bleiben die Fundamentaldaten der PSTG-Aktie solide. Das Unternehmen konnte seinen Kundenstamm im Quartal um 258 neue Kunden erweitern und beliefert nun 63 % der Fortune-500-Unternehmen.
Der jährlich wiederkehrende Umsatz stieg um 17 % auf 1,8 Milliarden US-Dollar, während die verbleibenden Leistungsverpflichtungen um 24 % auf 2,9 Milliarden US-Dollar anstiegen.
Die Enterprise Data Cloud-Strategie von Pure Storage gewinnt bei Kunden, die ihre Dateninfrastruktur für KI-Workloads modernisieren wollen, zunehmend an Bedeutung.
Das Unternehmen führte im Berichtsquartal Pure Storage Cloud for Azure ein, die eine nahtlose Migration von VMware-Umgebungen vor Ort in die Cloud ermöglicht.
Während die PSTG-Aktie aufgrund von Investitionssorgen einen Rückschlag erlitt, deuten die starke Marktposition des Unternehmens im Bereich Unternehmensspeicher und die wachsende Präsenz bei Hyperscale-Implementierungen darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung weiterhin positiv verläuft.
Die Anleger werden mehr Klarheit über die Margen für das Geschäftsjahr 2027 erwarten, wenn das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegt.
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