Wichtige Statistiken für die WEC Energy-Aktie
- Performance der letzten 30 Tage: 5%
- 52-Wochen-Spanne: $101 bis $118
- Bewertungsmodell Kursziel: $140
- Implizites Aufwärtspotenzial: 22%
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Was ist passiert?
Die WEC Energy Group Aktie stieg in den letzten 30 Tagen um ca. 5 % und schloss bei 114 $ pro Aktie, da die Investoren auf stärkere Ertragsergebnisse, eine steigende Nachfrage nach Rechenzentren und erweiterte Investitionspläne reagierten.
Die Aktie stieg, nachdem WEC für 2025 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,27 $, d.h. 0,39 $ bzw. 8 % mehr als im Vorjahr, gemeldet, die Prognose für 2026 von 5,51 $ bis 5,61 $ je Aktie bekräftigt und seinen Fünfjahres-Kapitalplan auf 37,5 Mrd. $ erhöht hatte.
Das Management fügte 500 Megawatt hinzu, die an Microsoft gebunden sind, was das prognostizierte Wachstum der Stromnachfrage auf 3,9 Gigawatt anhebt und zusätzliche Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar unterstützt.
CEO Scott Lauber sagte: "All diese Entwicklungen geben uns noch mehr Vertrauen in unsere langfristige jährliche EPS-Wachstumsrate von 7 bis 8 % mit einer Beschleunigung in die obere Hälfte der Spanne ab 2028".
Institutionelle Anleger verstärkten den konstruktiven Ton. Envestnet Asset Management erhöhte seinen Anteil auf 3.046.591 Aktien im Wert von rund 349,1 Mio. $, PNC Financial Services erhöhte seinen Bestand auf 2.589.930 Aktien im Wert von rund 296,78 Mio. $ und Reaves W H & Co. eröffnete eine neue Position von 236.000 Aktien im Wert von rund 27,04 Mio. $.
Institutionelle Anleger besitzen nun etwa 77,2% des Unternehmens, was die anhaltende Überzeugung der Großaktionäre widerspiegelt.
WEC erhöhte außerdem seine vierteljährliche Dividende um 6,7 % auf 0,9525 $ pro Aktie bzw. 3,81 $ auf Jahresbasis und stärkte damit sein Ertragsprofil.
Obwohl CEO Scott Lauber 8.089 Aktien zu 110,70 $ verkaufte und damit seinen Anteil auf 66.801 Aktien reduzierte, war die Transaktion im Verhältnis zum Gesamtbesitz bescheiden und veränderte die Anlegerstimmung nicht wesentlich.
Ist WEC Energy unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 5,7%
- Operative Margen: 30.7%
- Exit P/E Multiple: 20,1x
DasUmsatzwachstum wird durch die Ausweitung der regulierten Tarifbasis unterstützt, die an den Fünfjahres-Kapitalplan von WEC in Höhe von 37,5 Mrd. USD gebunden ist, einschließlich Netzmodernisierung, Gaserzeugung, LNG-Speicherung und Investitionen in erneuerbare Energien, die in den genehmigten regulatorischen Rahmen eingebettet sind.
Die Entwicklung von Rechenzentren ist ein struktureller Wachstumstreiber. Die zusätzlichen 500 Megawatt, die an Microsoft gebunden sind, und die prognostizierte Gesamtnachfrage von 3,9 Gigawatt über den Fünfjahresplan erweitern die Tarifbasis und verbessern die langfristige Anlagenauslastung, was ein vorhersehbares Ertragswachstum über die traditionellen Lasttrends der Versorgungsunternehmen hinaus unterstützt.
Die Dauerhaftigkeit der Marge spiegelt das regulierte Modell wider, bei dem konstruktive Tarifverfahren und Kostendeckungsmechanismen es WEC ermöglichen, genehmigte Renditen auf das investierte Kapital zu erzielen.
Mit der Inbetriebnahme von Projekten zwischen 2026 und 2030 verbessert sich der operative Leverage und unterstützt das langfristige EPS-Wachstumsziel des Managements von 7 bis 8 %.
In den nächsten 12 Monaten wird die Leistung von der Durchführung der Kapitalprojekte, den behördlichen Genehmigungen in Wisconsin und Illinois und dem weiteren Ausbau der Rechenzentren, die die prognostizierte Nachfrage in in Betrieb genommene Anlagen umwandeln, bestimmt werden.
Die Dividende wird weiterhin durch einen stabilen operativen Cashflow gestützt, mit einer Rendite von 3,33 % und einer Ausschüttungsquote von 73,7 %, die mit den langfristigen politischen Zielen übereinstimmt.
Auf der Grundlage dieser Faktoren schätzt das Modell ein Kursziel von 140 $, was ein Gesamtpotenzial von etwa 22 % und eine annualisierte Rendite von 7,3 % bis 2026 bedeutet, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den derzeitigen Preisen unterbewertet ist.
Die Ergebnisse im nächsten Jahr hängen davon ab, dass der Kapitaleinsatz in ein Wachstum der Tarifbasis umgewandelt wird und dass die Regulierungsbehörden die Aktie weiterhin unterstützen.
Der Ausbau von Rechenzentren stärkt die langfristige Ertragssicht.
Investitionen in erneuerbare Energien und Gas verbessern den Erzeugungsmix und unterstützen gleichzeitig die zulässigen Renditen.
Das Dividendenwachstum wird weiterhin von stabilen Cashflows und einer disziplinierten Finanzierung unterstützt.
Auf dem aktuellen Niveau scheint WEC unterbewertet zu sein, wobei die Leistung eher von der Ausführung der Tarifbasis und dem strukturellen Nachfragewachstum als von der Mehrfachexpansion bestimmt wird.
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