Wichtige Statistiken für Meta Stock
- Diese Woche Performance: 3%
- 52-Wochen-Spanne: $480 bis $796
- Aktueller Kurs: $656
Was ist mit Meta Stock passiert?
Meta Platforms(META) schloss gestern bei 656 $ und legte in dieser Woche um 3 % zu, da ein 50-Milliarden-Dollar-Chip-Deal mit Nvidia, ein bahnbrechender Prozess um Jugendsucht mit Zuckerbergs Live-Zeugnis und neue institutionelle Käufe von Pershing Square alle innerhalb desselben 72-Stunden-Fensters stattfanden.
Nvidia(NVDA) kündigte am 17. Februar 2026 einen mehrjährigen Deal an, um Meta mit Millionen von KI-Chips zu beliefern, darunter aktuelle Blackwell-Prozessoren und Rubin-Chips der nächsten Generation sowie Grace- und Vera-Zentralprozessoren, wobei Analysten den Wert des Deals auf rund 50 Milliarden US-Dollar schätzen.
Das Geschäft unterstützt Metas aggressiven Ausbau der Infrastruktur, wobei das Unternehmen für 2026 Investitionsausgaben in Höhe von 115 bis 135 Mrd. USD anstrebt, um seine Meta Superintelligence Labs zu skalieren und Rechenzentren im Gigawattbereich in den USA zu erweitern.
Die Investoren sehen Meta zunehmend nicht nur als Social-Media-Werbeunternehmen, sondern als KI-Komplettanbieter. Die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 zeigen ein Umsatzwachstum von 24 % auf 59,9 Milliarden US-Dollar und eine operative Marge von 41 %, obwohl die Infrastrukturausgaben im Jahresvergleich um 40 % gestiegen sind.
Susan Li, Chief Financial Officer, erklärte auf dem Q4 2025 Earnings Call, dass "dies das erste Mal ist, dass wir eine Empfehlungsmodell-Architektur gefunden haben, die mit ähnlicher Effizienz wie LLMs skaliert werden kann", und begründete diese Behauptung mit den Ergebnissen des GEM-Modells, das einen Anstieg der Anzeigenklicks auf Facebook um 3,5 % und der Konversionen auf Instagram um über 1 % bewirkte.
Darüber hinaus erhöhte Valueact Holdings seine Meta-Beteiligung um 36,3 % auf 1,0 Millionen Aktien der Klasse A zum 31. Dezember 2025, während Pershing Square Capital Management eine neue Position bekannt gab, was ein Zeichen für die wachsende Überzeugung institutioneller Anleger vom KI-getriebenen Wachstumskurs von Meta ist.
Im Großen und Ganzen positioniert Metas Kombination aus einer Rekordzahl von täglich aktiven Nutzern, die 3,5 Milliarden übersteigt, einer Verdreifachung der Verkäufe von Smart Glasses und einer Multimilliarden-Dollar-Chippartnerschaft mit Nvidia das Unternehmen als einen der zentralen Infrastruktur- und Verbraucher-KI-Player des nächsten Technologiezyklus.
Wohin steuert die Meta-Aktie?
Der Nvidia-Chip-Deal, die steigenden Umsätze mit intelligenten Brillen und Metas Infrastruktur-Engagement in Höhe von 115 bis 135 Mrd. USD signalisieren, dass das Unternehmen seine KI-Ambitionen aggressiv in dauerhafte, wachsende Einnahmequellen umwandelt, die weit über seine Kern-Werbebasis hinausgehen.
Die Schätzungen der Analysten spiegeln diese Überzeugung bereits wider: Sie prognostizieren für das Jahr 2026 einen Umsatz von 251 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der normalisierte Gewinn je Aktie auf 30,26 US-Dollar steigt und die Nettogewinnspanne trotz des größten Investitionszyklus in der Unternehmensgeschichte bei 30,7 % liegt.
Die Wall Street steht fest hinter der Aktie. 51 Analysten stufen sie mit Stand vom 20. Februar 2026 mit "Buy" und 11 mit "Outperform" ein, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 861,30 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 31 % gegenüber dem aktuellen Schlusskurs von 655,66 $ bedeutet.
Die Zielspanne reicht von einem Tiefstwert von 700 $ bis zu einem Höchstwert von 1.144 $, was eine erhebliche Meinungsverschiedenheit darüber widerspiegelt, wie aggressiv sich die KI-Infrastrukturausgaben von Meta in neue Einnahmequellen jenseits der Werbung umsetzen werden.
Unterstützt durch den Nvidia-Deal, den MSL-Ausbau und die sich beschleunigenden Leistungssteigerungen bei der Werbung bewertet ein Mid-Case-Bewertungsmodell Meta bis Dezember 2030 mit 1.296,59 $, was eine potenzielle Gesamtrendite von 97,8 % und einen annualisierten IRR von 15,1 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Das deutlichste Risiko ist die Multiplikatorkompression, da das KGV der Aktie im mittleren Fall bis 2031 mit einer negativen CAGR von 0,8 % schrumpfen soll, was bedeutet, dass das Gewinnwachstum die Hauptlast tragen muss, selbst wenn der regulatorische Gegenwind in der EU und die laufenden US-Studien zur Jugendsucht zu einem erheblichen rechtlichen Überhang führen.
Mit 655,66 $ wird Meta mit einem erheblichen Abschlag sowohl gegenüber dem Analystenkonsens als auch gegenüber dem mittleren inneren Wert gehandelt, so dass die Aktie für Anleger, die bereit sind, den Höhepunkt des Infrastrukturausgabenzyklus zu überstehen, unterbewertet erscheint.
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