Wichtige Daten zur Ross Stores Aktie
- Entwicklung in der vergangenen Woche: +0.3%
- 52-Wochen-Spanne: $122,36 bis $194,92
- Bewertungsmodell Kursziel: $279,60
- Implizites Aufwärtspotenzial: 46,6% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Die Aktien des Off-Price-Einzelhändlers Ross Stores (ROST) waren in dieser Woche wenig verändert und schlossen bei $190,74. Die Aktie wurde in der Nähe ihres Allzeithochs von $194,92 gehandelt, so dass einige Anleger Gewinne mitnahmen, aber die Unterstützung hielt.
In dieser Woche gab es keine wichtigen unternehmensspezifischen Nachrichten. Dennoch profitiert die Aktie von den soliden Trends im Weihnachtsgeschäft, über die bereits berichtet wurde, und von der anhaltenden Expansion der Geschäfte.
Die Verbrauchernachfrage ist nach wie vor robust, und das Niedrigpreismodell zieht Schnäppchenjäger aller Einkommensschichten an. Die ruhige Woche zeigt eher eine Konsolidierung in der Nähe der Höchststände als eine grundlegende Veränderung.
Die Geschäftsabwicklung bleibt zentral. Neueröffnungen treiben das Wachstum voran, da Ross in unterversorgten Märkten profitabel neue Standorte eröffnet. Vergleichbare Umsätze signalisieren Stärke, da sie widerspiegeln, wie gut reduzierte Kleidung und Haushaltswaren ankommen.
Die Margen beruhen auf klugem Einkauf und Kostenkontrolle, und die Größenordnung sorgt für eine schnelle Hebelwirkung in diesem schlanken Modell. Rückkäufe unterstützen das Wachstum pro Aktie, da sie die Anzahl der ausstehenden Aktien zu attraktiven Bewertungen reduzieren.
Wenn diese Elemente zusammenpassen, ist der Aktienkurs kurzfristig mit Vorsicht zu genießen, bietet aber langfristiges Wertsteigerungspotenzial.
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Ist die Ross Stores-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis 2028 realisiert werden , wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 3,5%
- Operative Margen: 8.0%
- Exit P/E-Multiple: 18,0x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 279,60 $, was eine Gesamtrendite von 46,6 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 190,74 $ und eine annualisierte Rendite von 22,3 % über die nächsten 1,9 Jahre bedeutet.
Die Performance von Ross Stores hängt von der Filialexpansion ab, da neue Filialen in einem reifen Markt die meisten zusätzlichen Einnahmen bringen.
Das Wachstum der vergleichbaren Umsätze ist wichtig, da es die anhaltende Attraktivität für preisbewusste Kunden zeigt. Die Einhaltung der Marge treibt die Rentabilität voran, und eine disziplinierte Bestands- und Ausgabendisziplin ermöglicht eine operative Hebelwirkung.
Kapitalrückflüsse erhöhen den Wert des Unternehmens, da konsequente Rückkäufe den Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit steigern. Wenn sich diese Faktoren fortsetzen, kann Ross Stores einen stetigen Wertzuwachs erzielen, und das Modell deutet auf attraktive risikobereinigte Renditen auf dem aktuellen Niveau hin.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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