Kennzahlen zur Broadridge-Aktie
- Kursveränderung: -6,0%
- Aktueller Kurs: ~$182
- Ziel des erweiterten Modells: $269
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Was ist passiert?
Die Aktien von Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) fielen am Freitag um 6,0 % auf einen Schlusskurs von 182 $ und erreichten damit ein neues 52-Wochen-Tief, da die Anleger die Nachrichten nach dem Bericht des Unternehmens für das zweite Quartal verkauften.
Obwohl das Unternehmen ein wiederkehrendes Umsatzwachstum von 6 % auf 953 Mio. $ meldete, zeigte sich der Markt unbeeindruckt vom Fehlen eines "Beat and raise"-Katalysators in einem nervösen Umfeld.
Darüber hinaus zeigten sich die Händler frustriert über die "in-line"-Natur der Ergebnisse, da der bereinigte Gewinn pro Aktie von 1,05 $ lediglich die Erwartungen erfüllte und nicht den nötigen Impuls für eine Umkehr des jüngsten Abwärtstrends der Aktie lieferte.
Während der Telefonkonferenz bekräftigte CEO Tim Gokey den Ausblick des Unternehmens für das Gesamtjahr und prognostizierte ein wiederkehrendes Umsatzwachstum von 5-7 %.
Der "Status Quo"-Ausblick reichte jedoch nicht aus, um wachstumshungrige Anleger zufrieden zu stellen.
Der Ausverkauf hat die Bewertung von Broadridge auf das 18,7-fache des NTM-Kurs-Gewinn-Verhältnisses gedrückt, eine Seltenheit für einen "Dividenden-Aristokraten" mit einem so breiten Wettbewerbsgraben.
Darüber hinaus behielten die Analysten von DA Davidson ihre Kaufempfehlung bei und betonten, dass der Auftragsbestand des Unternehmens an abgeschlossenen Verkäufen weiterhin auf Rekordniveau liegt
Dies schafft die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres.
Die Diskrepanz zwischen der stetigen operativen Leistung und dem fallenden Aktienkurs deutet auf ein klassisches "Kind mit dem Bade ausschütten"-Szenario hin.
Ist Broadridge heute unterbewertet?
Während der Gewinnmitteilung ging CEO Tim Gokey direkt auf die Bedenken des Marktes ein und konzentrierte sich auf den langfristigen Wachstumsmotor.
Er erklärte: "Wir setzen unsere langfristige Wachstumsstrategie um... Die Nachfrage nach unseren Governance-, Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungslösungen bleibt robust."
Gokey hob hervor, dass das Unternehmen ein "starkes Wachstum" in seinem Segment Global Technology and Operations verzeichnet, das durch die Auslagerung der Back-Office-Funktionen großer Bankkunden angetrieben wird.
Um die Stabilität des Geschäftsmodells zu stärken, fügte er hinzu: "Wir erhöhen unsere Investitionen... und wir erwarten, dass diese Investitionen das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigen werden."
CFO Ashbel Williams merkte außerdem an, dass die Cashflow-Generierung des Unternehmens weiterhin auf dem richtigen Weg ist, um ein weiteres Jahr mit zweistelligen Dividendenerhöhungen zu unterstützen.
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR wird die Aktie derzeit mit einem massiven Abschlag zu ihrem fairen Wert gehandelt.
- Kursziel: $269
- Aktueller Kurs: ~$182
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +48.0%
Bewertungs-Tiefgang
Bei einem Aktienkurs von ~$182 preist der Markt eine dauerhafte Stagnation ein, die im Widerspruch zu der über 50-jährigen Wachstumsgeschichte des Unternehmens steht.
- Der Wassergraben: Broadridge wickelt über 80 % der Stimmrechtsvertretungen in Nordamerika ab, eine monopolähnliche Position, die für unglaublich stabile Einnahmen sorgt.
- Die Margenausweitung: Das Modell prognostiziert eine Ausweitung der Nettogewinnspanne auf 16,0 % in den nächsten 5 Jahren, da das Unternehmen seine digitalen Lösungen skaliert.
- Die Wertlücke: Das Ziel von 269 $ basiert auf einer Rückkehr zu historischen Bewertungsmultiplikatoren, von denen die Aktie während dieser Korrektur erheblich abgewichen ist.
Wenn Broadridge sein Beschleunigungsversprechen für die zweite Jahreshälfte einhalten kann, sollte die Neubewertung auf 269 $ durch eine Rückkehr des Vertrauens in den Status eines "stetigen Gewinners" getrieben sein.
Fazit: Eine Gelegenheit für ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Aufwärtspotenzial von 48,0 % auf 269 $ bietet Broadridge einen überzeugenden Einstiegspunkt für Dividendenwachstumsanleger, die ein hochwertiges Infrastrukturunternehmen zu einem "Ausverkaufspreis" kaufen möchten.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
