Wichtige Daten zur DaVita-Aktie
- Kursveränderung: -5,6%
- Aktueller Kurs: ~$141
- Advanced Model Ziel: $207
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Was ist passiert?
Die Aktien von DaVita Inc. (DVA) fielen am Freitag um 5,6 % und schlossen bei 141 $. Das Unternehmen musste Gewinnmitnahmen hinnehmen, obwohl es ein starkes viertes Quartal ablieferte.
Während der Dialysegigant einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,40 $ (und damit mehr als die erwarteten 3,24 $) und einen Umsatz von 3,62 Mrd. $ meldete, konzentrierte sich der Markt auf den externen Verkaufsdruck.
Ein Hauptgrund für den Rückgang war die Nachricht, dass Berkshire Hathaway 1,7 Millionen Aktien verkaufte und damit seinen Anteil reduzierte und einigen Anlegern signalisierte, dass der jüngste Anstieg der Aktie um 30 % seinen Höhepunkt erreicht haben könnte.
Darüber hinaus äußerten sich Händler vorsichtig über das "Erstattungsrisiko", insbesondere über den für 2026 erwarteten Gegenwind in Höhe von 40 Mio. USD, der sich aus dem Auslaufen der verbesserten Steuergutschriften für Börsenpläne ergibt.
Das Segment Integrated Kidney Care (IKC) des Unternehmens hat 2025 sein erstes profitables Jahr erreicht, ein wichtiger Meilenstein, der nach Meinung der Analysten die Margenexpansion in Zukunft vorantreiben wird.
Die Analysten von Barclays erhöhten ihr Kursziel auf 158 US-Dollar und stellten fest, dass das Volumenwachstum zwar flach bleibt, sich aber die Fähigkeit des Unternehmens, die Kosten zu kontrollieren und Barmittel zu generieren, verbessert.
Diese Diskrepanz zwischen der "Cash-out"-Mentalität der Händler und den sich verbessernden Fundamentaldaten hat einen potenziellen Einstiegspunkt für langfristige Anleger geschaffen.
Ist DaVita heute unterbewertet?
Während der Bilanzpressekonferenz hob CEO Javier Rodriguez den Erfolg der strategischen Umstellung auf eine wertorientierte Versorgung hervor.
Er erklärte: "Wir haben bewiesen, dass es ein tragfähiges Geschäftsmodell gibt, das unseren Patienten zugute kommt... Ausgehend von dieser Benchmark für das Jahr 2025 erwarten wir für das Jahr 2026 ein zusätzliches Wachstum des Betriebsergebnisses des IKC in Höhe von 20 Millionen US-Dollar."
Rodriguez betonte, dass sich die verbesserten klinischen Ergebnisse der IKC-Programme, wie z. B. die geringeren Hospitalisierungsraten, direkt in der finanziellen Leistung niederschlagen.
Um sein Vertrauen in die klinische Wirkung zu bekräftigen, fügte er hinzu: "Wir haben eine starke Übereinstimmung zwischen unseren klinischen Ambitionen und unseren finanziellen Zielen. Indem wir unseren Auftrag erfüllen, die beste Versorgung für unsere Patienten zu bieten, können wir auch Renditen für unsere Aktionäre erzielen."
CFO Joel Ackerman wies außerdem darauf hin, dass das Unternehmen trotz des Gegenwinds durch die Steuergutschriften die Risiken durch den Wegfall früherer Cybersecurity-Kosten effektiv kompensiert.
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Nach dem Advanced Valuation Model von TIKR wird die Aktie derzeit deutlich unter ihrem inneren Wert gehandelt.
- Kursziel: $207,63
- Aktueller Kurs: ~$140,83
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +47.4%
Bewertung im Detail
Das Investitionsargument für DaVita basiert auf dem Übergang von einem Anbieter von gebührenpflichtigen Dienstleistungen zu einer wertorientierten Versorgungsplattform.
Mit einem Aktienkurs von ~$141 hat die Bewertung wieder ein Niveau erreicht, das eine erhebliche Sicherheitsspanne bietet.
- Der Gewinntreiber: Das Modell prognostiziert eine Steigerung der Nettogewinnspanne auf 7,7 % in den nächsten 5 Jahren, was auf die Rentabilität der IKC-Einheit zurückzuführen ist.
- Der Cashflow: DaVita ist nach wie vor eine Cash-Maschine, wobei der Free Cashflow im Jahr 2026 voraussichtlich 1,0 Mrd. USD übersteigen wird, was weitere Aktienrückkäufe unterstützt.
- Die Wertlücke: Das Kursziel von 207 $ impliziert, dass der Markt dem künftigen Wachstum des integrierten Pflegegeschäfts derzeit keinen Wert beimisst.
Wenn DaVita sein Versprechen eines 2 %igen Volumenwachstums in den kommenden Jahren einhalten kann, dürfte sich die Lücke zwischen dem aktuellen Kurs und dem Ziel von 207 $ rasch schließen.
Fazit: Ein gesunder Rücksetzer. Mit einem Aufwärtspotenzial von 47,4 % auf 207 $ bietet DaVita Anlegern eine überzeugende Gelegenheit, einen hochwertigen Compounder für das Gesundheitswesen mit einem Abschlag zu kaufen, sofern sie über das kurzfristige Rauschen der Insiderverkäufe hinwegsehen können.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
