Wichtige Statistiken für die Roblox-Aktie
- Kursveränderung: +9.7%
- Aktueller Kurs: ~$66
- Mittleres Kursziel: $114
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Was ist passiert?
Die Aktien der Roblox Corporation (RBLX) stiegen am Freitag um 9,7 % und schlossen in der Nähe von $66, angetrieben durch einen "Blockbuster"-Ergebnisbericht, der die langfristige Strategie des Unternehmens bestätigte, über die Kernzielgruppe der Kinder hinaus zu expandieren.
Der Hauptauslöser war die Enthüllung, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens die Nutzer über 13 Jahre die Mehrheit des Engagements auf der Plattform ausmachen.
Dieser demografische Wandel führte zu einem Anstieg der Buchungen um 20 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,13 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,08 Milliarden US-Dollar.
Während der Telefonkonferenz betonte CEO David Baszucki, dass die Altersgruppe der 17- bis 24-Jährigen schneller wächst als jede andere Kohorte
Dies beweist, dass Roblox sich erfolgreich zu einem sozialen Dienstprogramm für junge Erwachsene entwickelt.
Die Rallye wurde außerdem durch die starken Prognosen für das Jahr 2026 unterstützt, wobei das Management ein Umsatzwachstum von 20-22 % für das gesamte Jahr prognostizierte, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen einen Wendepunkt in der Rentabilität erreicht hat.
Die Analysten von Morgan Stanley lobten die Ergebnisse und wiesen darauf hin, dass die "Alterung" der Nutzerbasis einen riesigen neuen Markt für Markenwerbung erschließt, der deutlich höhere Margen als virtuelle Güter aufweist.
Die Kombination aus demografischer Reife und steigenden Werbeeinnahmen hat das Unternehmen von einem "Pandemie-Liebling" zu einem "nachhaltigen Wachstumsbringer" gemacht.
Ist Roblox heute unterbewertet?
Während der Telefonkonferenz erläuterte CEO David Baszucki, warum die Verlagerung zu einer älteren Bevölkerungsgruppe so transformativ für das Geschäftsmodell ist.
Er erklärte: "Wir haben den Rubikon überschritten... Mehr als die Hälfte der Stunden auf Roblox werden jetzt von Personen über 13 Jahren verbracht. Das verändert die Ökonomie unserer Entwickler-Community und öffnet die Tür zu echten Marken auf eine Weise, die vorher nicht möglich war."
Baszucki betonte, dass diese älteren Nutzer höhere Geldeinnahmen erzielen und eher bereit sind, sich mit dem aufkeimenden Werbe-Ökosystem der Plattform zu beschäftigen.
CFO Naveen Chopra fügte spezifische Informationen über die finanziellen Auswirkungen hinzu und merkte an: "Wir sehen eine Hebelwirkung bei unseren Ausgaben für Infrastruktur und Vertrauen & Sicherheit... effektiv wachsen unsere Umsätze schneller als unsere Fixkosten, was die Margenausweitung, die Sie heute sehen, vorantreibt."
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Dem Street Consensus zu TIKR zufolge unterschätzt der Markt die Dauer dieses Wachstumszyklus erheblich.
- Kursziel: $114
- Aktueller Kurs: ~$66
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +72.2%
Bewertung im Detail
Der Investitionsgrund für Roblox liegt in seiner Fähigkeit, das "YouTube-Modell" für 3D-Inhalte zu replizieren.
Mit einem Aktienkurs von ~$66 ist die Aktie nur mit einem Bruchteil des Höchststandes von 2021 bewertet, doch das grundlegende Geschäft ist größer und diversifizierter denn je.
- Die Werbechance: Da die Nutzerbasis immer älter wird, wird Roblox zu einem erstklassigen Ziel für Werbetreibende, die auf die Generation Z abzielen - eine Einnahmequelle, die zu 100 % margensteigernd ist.
- Der Netzwerkeffekt: Je mehr ältere Nutzer hinzukommen, desto mehr Entwickler bauen "gealterte" Inhalte auf, wodurch ein Schwungrad entsteht, das die Konkurrenz nicht so leicht nachahmen kann.
- Die Wertlücke: Das Ziel von 114 $ impliziert, dass Roblox, sobald es beweist, dass es einen konsistenten freien Cashflow generieren kann, seinen Multiplikator neu bewerten wird, um sich an andere wachstumsstarke Plattformaktien anzugleichen.
Wenn es Roblox gelingt, die Zielgruppe der 17- bis 24-Jährigen weiterhin mit den derzeitigen Raten zu vergrößern, ist der Weg zu 114 $ sowohl durch das Nutzerwachstum als auch durch den steigenden durchschnittlichen Umsatz pro täglich aktivem Nutzer (ARPDAU) geebnet.
Fazit: Nicht mehr nur für Kinder. Mit einem Aufwärtspotenzial von 72,2 % auf 114 US-Dollar bietet Roblox eine risikoreiche und lohnende Gelegenheit für Anleger, die glauben, dass sich das Metaverse zu einem nachhaltigen sozialen Nutzen für alle Altersgruppen entwickelt.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
