Wichtige Daten zur Reddit-Aktie
- Kursänderung: -7,4%
- Aktueller Kurs: ~$140
- Ziel des erweiterten Modells: $372
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Was ist passiert?
Die Aktien von Reddit, Inc. (RDDT) rutschten am Freitag um 7,4 % ab und schlossen bei $140. Sie waren Teil eines sektorweiten Ausverkaufs, der durch schwache Ergebnisse von Konkurrenten wie Snap (NYSE:SNAP) und Pinterest (NYSE:PINS) ausgelöst wurde.
Der Rückgang wurde durch die Angst der Anleger vor einer "Werberezession" angetrieben, da Marken Berichten zufolge "experimentelle" Budgets auf kleineren Plattformen kürzen, um sich auf bewährte Giganten wie Meta Platforms (NASDAQ:META) zu konzentrieren.
Trotz der negativen Stimmung bekräftigte Needham sein Buy-Rating mit dem Argument, dass die Fundamentaldaten von Reddit weiterhin von der Panik abgekoppelt sind.
Das Unternehmen hob die einzigartige Position von Reddit bei der Lizenzierung von KI-Daten hervor und merkte an, dass die von Menschen erstellten Inhalte zu einem wichtigen Aktivposten für Large Language Models (LLMs) werden, eine Einnahmequelle, die Snap und Pinterest fehlt.
Raymond James hielt ebenfalls an einem positiven Ausblick fest und verwies auf das starke Nutzerwachstum und die Einführung neuer "Performance"-Anzeigetools, die die Konversionsraten für Werbetreibende verbessern.
Der Ausverkauf kommt nur wenige Tage, nachdem Reddit ein herausragendes Wachstum vermeldet hat. Die TIKR-Daten zeigen eine CAGR-Prognose für die Einnahmen von 69,4 %, eine Zahl, die weit über dem einstelligen Wachstum seiner angeschlagenen Konkurrenten liegt.
Da die Aktie nun deutlich unter ihren jüngsten Höchstständen gehandelt wird, stellt sich die Frage, ob es sich um eine strukturelle Verlangsamung oder eine seltene "Schuld durch Assoziation"-Kaufgelegenheit handelt.
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Ist Reddit heute unterbewertet?
In der jüngsten Gewinnbenachrichtigung hob CEO Steve Huffman Reddit von den traditionellen sozialen Medien ab, indem er das "absichtsbasierte" Nutzerverhalten hervorhob.
Er erklärte: "Die Leute kommen hierher, um vertrauenswürdige Perspektiven zu finden... und zunehmend, um direkt mit Marken in Kontakt zu treten. Das ist Absicht, nicht nur Scrollen".
In Bezug auf die KI-Chance bleibt das Management optimistisch, was das margenstarke Datenlizenzierungsgeschäft angeht.
Er merkte an: "Unsere Daten sind die Grundlage für die nächste Generation der KI... Wir sehen eine steigende Nachfrage nach unserem Korpus von Modellbauern."
Das Führungsteam ist davon überzeugt, dass die kontextbezogene Zielgruppenansprache von Reddit weiter an Bedeutung gewinnen wird, da Werbetreibende nach Alternativen zu den "Blackbox"-Algorithmen der Konkurrenz suchen.
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR ignoriert der aktuelle Marktpreis von $140 die explodierenden Margen und das KI-Potenzial des Unternehmens.
- Kursziel: $372
- Aktueller Kurs: ~$140
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +165.7%
Bewertungsmodell Deep Dive
Der Investment Case für Reddit verschiebt sich von einem reinen "Ad Play" zu einer hybriden "Data & Ads"-Plattform.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt Reddit fälschlicherweise in eine Reihe mit angeschlagenen sozialen Netzwerken stellt und dabei den einzigartigen Aspekt der Datenmonetarisierung übersieht.
- Die faire Wertlücke: Mit 140 $ wird die Aktie mit einem starken Abschlag auf das Ziel von 372 $ gehandelt, was bedeutet, dass der Markt eine Rezession eingepreist hat, die sich nicht in den tatsächlichen Zahlen von Reddit widerspiegelt.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell geht von einer massiven Umsatzwachstumsrate von 69,4 % aus, die von den beiden Motoren Werbung und Datenlizenzierung angetrieben wird.
- Die Rentabilitätsprüfung: Mit einer prognostizierten Nettogewinnspanne von 27,5 % verfügt Reddit über die wohl beste Stückkostenrechnung im Social-Media-Sektor, was dem Unternehmen bei der Skalierung eine immense operative Hebelwirkung verleiht.
Wenn Reddit beweisen kann, dass sein Anzeigengeschäft gegen die "Snap-Ansteckung" resistent ist, könnte die Erholung auf 372 $ schnell erfolgen.
Fazit: Ein Datenkraftwerk zum Preis eines kämpfenden sozialen Netzwerks. Mit einem Kurspotenzial von 166 % bis zum Zielwert von 372 $ bietet Reddit einen überzeugenden Einstieg für Anleger, die glauben, dass Inhalte in der KI-Ära König sind.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Reddit-Aktie von hier aus?
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- Umsatzwachstum
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
