Kennzahlen zur CRWD-Aktie
- Kursveränderung für CRWD Aktie: -9.2%
- CRWD Aktienkurs per 5. Februar: $377,16
- 52-Wochen-Hoch: $566,90
- CRWD Kursziel der Aktie: $554.34
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Was ist passiert?
CrowdStrike Holdings (CRWD) Aktien fielen am Donnerstag um etwa 9 %, nachdem die Anleger negativ auf eine neue Identitätssicherheits-Akquisition und wachsende Bewertungsbedenken reagierten.
Die Aktie schloss bei 377,16 $ und lag damit mehr als 30 % unter ihrem jüngsten 52-Wochen-Hoch, obwohl die Fundamentaldaten nach wie vor stark sind.
Der jüngste Kursrutsch folgte auf die Nachricht, dass CrowdStrike sich bereit erklärt hat, das Identitätssicherheits-Startup SGNL im Rahmen einer rund 740 Millionen Dollar teuren Transaktion zu übernehmen, um den KI-gesteuerten Identitätsschutz innerhalb der Falcon-Plattform zu stärken.
Die Übernahme sollte CrowdStrike in die Lage versetzen, den Zugang von Nutzern und maschinellen Identitäten zu sichern, aber einige Investoren sorgen sich um das Integrationsrisiko und den kurzfristigen Druck auf die Margen und den freien Cashflow.
Gleichzeitig steht der Aktienkurs des Unternehmens seit Monaten unter Druck, da sich das Wachstum gegenüber dem früheren Hyperwachstum verlangsamt und die Aktie immer noch zu einem hohen Multiplikator im Vergleich zu anderen Unternehmen gehandelt wird.
In den letzten drei Monaten ist CRWD um etwa 22 % gefallen, was schlimmer ist als bei vielen Konkurrenten im Bereich Cybersicherheit, obwohl der Umsatz immer noch um mehr als 20 % pro Jahr wachsen soll.
CrowdStrike meldete vor kurzem auch starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2026, mit einem Umsatzanstieg von etwa 22 % gegenüber dem Vorjahr auf etwa 1,23 Mrd. US-Dollar und einem Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 0,96 US-Dollar, was die Erwartungen übertraf.
Der wiederkehrende Jahresumsatz erreichte etwa 4,9 Milliarden US-Dollar, und der freie Cashflow für das Quartal lag bei 296 Millionen US-Dollar, so dass das Unternehmen trotz der Marktvolatilität weiterhin erhebliche Barmittel generiert.
Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management mit einem Umsatz von etwa 4,8 Milliarden US-Dollar, was ein Wachstum von etwa 20 % bedeutet, da die Nachfrage nach Cybersicherheit durch die Einführung der Cloud, KI-Arbeitslasten und die zunehmende Sicherheitskomplexität weiterhin unterstützt wird.
Die Anleger wägen diese soliden Umsatzprognosen jedoch gegen Bedenken hinsichtlich höherer Betriebskosten nach dem Ausfall im Jahr 2024 sowie der Wettbewerbsintensität durch andere KI-gesteuerte Sicherheitsanbieter ab.
Was uns der Markt über die CRWD-Aktie sagt
Der starke Kursrückgang der CRWD-Aktie deutet darauf hin, dass die Anleger wachstumsstarke Software-Namen neu bewerten, die immer noch erstklassig bewertet sind, selbst wenn ihre Fundamentaldaten gesund bleiben. Mit etwa 377 $ pro Aktie wird CrowdStrike jetzt etwa 32 % unter seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt, so dass die Stimmung eindeutig von Begeisterung auf Vorsicht umgeschlagen ist.
Aus fundamentaler Sicht weist CrowdStrike nach wie vor attraktive Wachstums- und Rentabilitätskennzahlen auf, da die Falcon-Plattform hohe Bruttomargen bei Abonnements und eine starke operative Hebelwirkung aufweist.
Die jüngsten Effizienzkennzahlen von CrowdStrike zeigen eine Bruttomarge von über 74 % und ein negatives, aber rückläufiges GAAP-EBIT und eine Eigenkapitalrendite, was auf weitere Reinvestitionen in das Wachstum hindeutet.
Zu den bevorstehenden Katalysatoren gehören der Ergebnisbericht des Unternehmens für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 und die für den 3. März 2026 angesetzte Telefonkonferenz, bei der die Anleger die aktualisierte Prognose, die Margenentwicklung und die Integrationspläne für SGNL unter die Lupe nehmen werden.
Jeder Kommentar zu makroökonomischen Ausgaben, Wettbewerbsdynamik oder verbesserten KI-Funktionen könnte die Erwartungen beeinflussen und die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren entweder bestätigen oder in Frage stellen.
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