Wichtige Statistiken für die NFLX-Aktie
- Performance der letzten Woche: -2,14%
- 52-Wochen-Spanne: $82 bis $134
- Bewertungsmodell Kursziel: $132
- Implizites Aufwärtspotenzial: 56% über 2,9 Jahre
Was ist mit der Netflix-Aktie passiert?
Netflix Inc.(NFLX) wurde in der dritten Januarwoche niedriger gehandelt und konsolidierte sich am unteren Ende seiner jüngsten Spanne, nachdem der Kurs zuvor innerhalb seiner 52-Wochen-Bandbreite schwankte.
Erst diese Woche berichtete Reuters über die behördliche Prüfung einer möglichen Fusion von Netflix und Warner Bros. Discovery sowie über Medienberichte über konkurrierende Angebote von Paramount und Warner.
Das Management bekräftigte seine Position, das Angebot von Paramount für Warner Bros. Discovery abzulehnen, während es separat ein operatives Ergebnis für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 13,3 Mrd. USD meldete, was einem Anstieg von 28 % entspricht, wobei die Margen auf 29,5 % steigen.
Die Marktteilnehmer schienen sich auf die regulatorischen und kartellrechtlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Konsolidierungsschlagzeilen zu konzentrieren, was die Reaktion der Aktie trotz der starken Gewinn- und Margenentwicklung abschwächte.
Abgesehen von den Gewinnmeldungen und fusionsbezogenen Kommentaren wurden während des Berichtszeitraums keine weiteren behördlichen Einreichungen, Governance-Maßnahmen oder Insider-Ankündigungen in Bezug auf Netflix gemeldet.
Insgesamt gab Netflix keine Änderungen an seinem operativen Rahmen oder seinen finanziellen Prioritäten bekannt, so dass der Handel mit den bestehenden Erwartungen übereinstimmte, die von der Ertragsstärke und dem regulatorischen Überhang geprägt waren.
Ist die Netflix-Aktie im Moment fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 11,7
- Operative Margen: 34.9%
- Exit P/E Multiple: 27,1x
Im Rahmen des bis 2028 realisierten Bewertungsmodells wird die Netflix-Aktie unter Vorbehalt bewertet, wobei die Ergebnisse davon abhängen, ob die Annahmen zu Wachstum, Gewinnspanne und Multiple zutreffen.
Konkret geht das Modell von einem Umsatzwachstum von 11,7 %, einer operativen Marge von 34,9 % und einem Gewinnmultiplikator von 27,1 aus.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 131,80 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 55,7 % und eine annualisierte Rendite von 16,3 % bedeutet.
Die Umsetzung hängt von der anhaltenden globalen Streaming-Nachfrage, der Preisdisziplin, der Effizienz der Inhalte und der Margenexpansion über die skalierte Abonnementplattform von Netflix ab.
Infolgedessen spiegelt die Bewertung der Netflix-Aktie das Ausführungs- und Regulierungsrisiko wider, so dass die Renditen eher von der operativen Konsistenz als von einer garantierten Neubewertung abhängen.
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